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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 616.00 | 19 752.00 | 1 863.00 | 21 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 821.00 | 169 693.00 | 8 127.00 | 177 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 847.00 | 210 764.00 | 16 082.00 | 226 847.00 |
BN En cours de production de biens | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BT Marchandises | 656 508.00 | 99 266.00 | 557 241.00 | 656 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 222.00 | 176.00 | 26 046.00 | 26 222.00 |
BZ Autres créances | 543 358.00 | | 543 358.00 | 543 358.00 |
CF Disponibilités | 110 288.00 | | 110 288.00 | 110 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 213.00 | 99 442.00 | 1 244 771.00 | 1 344 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 061.00 | 310 207.00 | 1 260 853.00 | 1 571 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 240.00 | 156 240.00 | | 156 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
DG Autres réserves | 689 262.00 | 610 300.00 | | 689 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 108.00 | 78 961.00 | | 80 108.00 |
DL TOTAL (I) | 941 234.00 | 861 126.00 | | 941 234.00 |
DP Provisions pour risques | 19 540.00 | 18 700.00 | | 19 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 280.00 | 18 700.00 | | 36 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 518.00 | 23 861.00 | | 48 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 459.00 | 242 431.00 | | 137 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 737.00 | 143 411.00 | | 85 737.00 |
EA Autres dettes | 11 623.00 | 6 540.00 | | 11 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 339.00 | 416 244.00 | | 283 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 853.00 | 1 296 071.00 | | 1 260 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 820.00 | 392 383.00 | | 234 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 537 761.00 | |
FD Production vendue biens | | | 128 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 666 451.00 | |
FM Production stockée | | | -441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 175 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 580.00 | |
GE Autres charges | | | 2 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | | | -425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 660.00 | 34 413.00 | | 30 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 497.00 | 2 818 578.00 | | 2 811 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 389.00 | 2 739 617.00 | | 2 731 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 108.00 | 78 961.00 | | 80 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 953.00 | | 13 894.00 | 212 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 891.00 | | 13 865.00 | 206 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 062.00 | | 29.00 | 6 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 319.00 | 8 445.00 | | 202 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 319.00 | 8 445.00 | | 202 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 700.00 | 17 580.00 | | 18 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 054.00 | 99 266.00 | 132 054.00 | 132 054.00 |
6T Sur comptes clients | 1 805.00 | 176.00 | 1 805.00 | 1 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 859.00 | 99 443.00 | 133 859.00 | 133 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 559.00 | 117 023.00 | 133 859.00 | 152 559.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 023.00 | 133 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 460.00 | 137 460.00 | | 137 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
UX Autres créances clients | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
VB T. V. A. | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
VC Groupe et associés | 526 392.00 | | | 526 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 541.00 | 573 450.00 | 6 091.00 | 579 541.00 |
VW T.V.A. | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 821.00 | 234 821.00 | | 234 821.00 |