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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 156 608.00 | 46 009.00 | 110 599.00 | 156 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 616.00 | 20 935.00 | 681.00 | 21 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 933.00 | 168 229.00 | 32 704.00 | 200 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 309.00 | 235 173.00 | 150 136.00 | 385 309.00 |
BN En cours de production de biens | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BT Marchandises | 610 768.00 | 66 722.00 | 544 045.00 | 610 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 238.00 | 395.00 | 140 842.00 | 141 238.00 |
BZ Autres créances | 351 615.00 | | 351 615.00 | 351 615.00 |
CF Disponibilités | 84 773.00 | | 84 773.00 | 84 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 961.00 | 67 118.00 | 1 130 843.00 | 1 197 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 271.00 | 302 291.00 | 1 280 979.00 | 1 583 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 240.00 | 156 240.00 | | 156 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
DG Autres réserves | 650 541.00 | 569 370.00 | | 650 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 072.00 | 81 171.00 | | 22 072.00 |
DL TOTAL (I) | 844 477.00 | 822 405.00 | | 844 477.00 |
DP Provisions pour risques | 16 826.00 | 16 460.00 | | 16 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 826.00 | 16 460.00 | | 16 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 849.00 | 224 486.00 | | 166 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 563.00 | 5 668.00 | | 52 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 617.00 | 172 487.00 | | 136 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 626.00 | 74 188.00 | | 54 626.00 |
EA Autres dettes | 8 237.00 | 10 766.00 | | 8 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 674.00 | 487 597.00 | | 419 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 979.00 | 1 326 463.00 | | 1 280 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 509 677.00 | |
FD Production vendue biens | | | 127 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 637 315.00 | |
FM Production stockée | | | -9 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 040 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 722.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 11 320.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 662.00 | -11 320.00 | | 1 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 584.00 | 39 204.00 | | 8 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 912.00 | 2 963 703.00 | | 2 716 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 839.00 | 2 882 532.00 | | 2 694 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 072.00 | 81 171.00 | | 22 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 983.00 | | 10 410.00 | 392 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 083.00 | 385 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 083.00 | 379 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 862.00 | | 10 380.00 | 386 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 121.00 | | 30.00 | 6 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 721.00 | 21 499.00 | 18 046.00 | 231 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 721.00 | 21 499.00 | 18 046.00 | 231 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 460.00 | 367.00 | | 16 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 379.00 | 66 722.00 | 80 379.00 | 80 379.00 |
6T Sur comptes clients | 555.00 | | 159.00 | 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 933.00 | 66 722.00 | 80 538.00 | 80 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 394.00 | 67 089.00 | 80 538.00 | 97 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 089.00 | 80 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 618.00 | 136 618.00 | | 136 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
UX Autres créances clients | 141 239.00 | 141 239.00 | | 141 239.00 |
VB T. V. A. | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VC Groupe et associés | 343 313.00 | 343 313.00 | | 343 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 900.00 | 49 930.00 | 115 970.00 | 165 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 878.00 | 502 878.00 | | 502 878.00 |
VW T.V.A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 112.00 | 251 142.00 | 115 970.00 | 367 112.00 |