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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 281.00 | 19 107.00 | 1 174.00 | 20 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 014.00 | 52 379.00 | 90 635.00 | 143 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 512.00 | 579 985.00 | 807 527.00 | 1 387 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 152.00 | 651 472.00 | 900 680.00 | 1 552 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 184.00 | | 129 184.00 | 129 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 841.00 | 1 941.00 | 993 900.00 | 995 841.00 |
BZ Autres créances | 2 022 159.00 | | 2 022 159.00 | 2 022 159.00 |
CF Disponibilités | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 249.00 | | 48 249.00 | 48 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 208 651.00 | 1 941.00 | 3 206 710.00 | 3 208 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 804.00 | 653 414.00 | 4 107 390.00 | 4 760 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 750.00 | 157 750.00 | | 157 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 1 210 697.00 | 1 210 697.00 | | 1 210 697.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 941.00 | 557 984.00 | | 474 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 191.00 | 1 942 211.00 | | 1 859 191.00 |
DP Provisions pour risques | 140 625.00 | 144 295.00 | | 140 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 625.00 | 144 295.00 | | 140 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 706.00 | 206 921.00 | | 654 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 282.00 | 617 212.00 | | 688 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 494.00 | 715 106.00 | | 761 494.00 |
EA Autres dettes | | 7 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 107 573.00 | 1 546 995.00 | | 2 107 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 390.00 | 3 633 502.00 | | 4 107 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 855.00 | 1 450 476.00 | | 2 084 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 751.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 150 305.00 | | 10 150 305.00 | 10 150 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 150 305.00 | | 10 150 305.00 | 10 150 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 385 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 243 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 675 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 670 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 944 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 646.00 | 48.00 | | 173 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 944.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 368.00 | 48 438.00 | | 1 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 754.00 | 30 189.00 | | 38 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 122.00 | 78 627.00 | | 40 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 3 545.00 | | 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 821.00 | 23 605.00 | | 2 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 575.00 | 27 150.00 | | 3 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 547.00 | 51 477.00 | | 36 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 289.00 | | | 44 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 102.00 | -147 828.00 | | -46 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 426 025.00 | 10 320 322.00 | | 10 426 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 951 083.00 | 9 762 338.00 | | 9 951 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 941.00 | 557 984.00 | | 474 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 780 697.00 | 771 760.00 | | 780 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 849.00 | | 331 251.00 | 1 528 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 1 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 948.00 | 1 552 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 563.00 | 20 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 865.00 | 1 530 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 141.00 | | 331 251.00 | 1 501 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 419.00 | 223 868.00 | 307 815.00 | 735 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 541.00 | 2 129.00 | 5 563.00 | 22 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 878.00 | 221 739.00 | 302 252.00 | 712 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 295.00 | | 3 670.00 | 144 295.00 |
6T Sur comptes clients | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 237.00 | | 3 670.00 | 146 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 282.00 | 688 282.00 | | 688 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 665.00 | 179 665.00 | | 179 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 527.00 | 487 527.00 | | 487 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 993 571.00 | | | 993 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VB T. V. A. | 132 221.00 | | | 132 221.00 |
VC Groupe et associés | 1 712 419.00 | | | 1 712 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 961.00 | 557 961.00 | | 557 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 744.00 | 77 117.00 | 19 627.00 | 96 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 168.00 | | | 107 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 252.00 | | | 172 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 249.00 | | | 48 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 067 595.00 | 3 067 595.00 | | 3 067 595.00 |
VW T.V.A. | 91 644.00 | 91 644.00 | | 91 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 483.00 | 2 084 855.00 | 19 627.00 | 2 104 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 850.00 | 110 377.00 | | 86 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 872 867.00 | 907 370.00 | | 872 867.00 |
ST Autres comptes | 2 184 071.00 | 2 191 186.00 | | 2 184 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 746 545.00 | 849 261.00 | | 746 545.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 709 234.00 | 4 779 584.00 | | 3 709 234.00 |
YT Sous‐traitance | 39 413.00 | 40 190.00 | | 39 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 832 438.00 | 713 173.00 | | 832 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 746.00 | 87 502.00 | | 85 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 596.00 | 197 879.00 | | 172 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 909 346.00 | | | 909 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 980 209.00 | | | 980 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 675 336.00 | 4 701 181.00 | | 4 675 336.00 |