| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 522.00 | 70 910.00 | 77 612.00 | 148 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547 182.00 | 844 742.00 | 702 439.00 | 1 547 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 330.00 | 935 934.00 | 781 396.00 | 1 717 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 367.00 | | 121 367.00 | 121 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 434.00 | 1 941.00 | 1 168 492.00 | 1 170 434.00 |
BZ Autres créances | 1 942 924.00 | | 1 942 924.00 | 1 942 924.00 |
CF Disponibilités | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 624.00 | | 43 624.00 | 43 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 622.00 | 1 941.00 | 3 277 681.00 | 3 279 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 996 953.00 | 937 876.00 | 4 059 077.00 | 4 996 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 750.00 | 157 750.00 | | 157 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 1 212 411.00 | 1 210 697.00 | | 1 212 411.00 |
DH Report à nouveau | | 22.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 058.00 | 474 941.00 | | 429 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 999.00 | 1 859 191.00 | | 1 814 999.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 140 625.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 140 625.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 655.00 | 654 706.00 | | 506 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 503.00 | 3 090.00 | | 4 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 626.00 | 688 282.00 | | 881 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 299.00 | 761 494.00 | | 831 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 077.00 | 2 107 573.00 | | 2 234 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 059 077.00 | 4 107 390.00 | | 4 059 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 174.00 | 2 084 855.00 | | 1 963 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 660 353.00 | | 10 660 353.00 | 10 660 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 660 353.00 | | 10 660 353.00 | 10 660 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 144 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 760 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 016 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 059.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 774 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252 965.00 | 173 646.00 | | 252 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | 1 368.00 | | 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 275.00 | 38 754.00 | | 49 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 574.00 | 40 122.00 | | 49 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 051.00 | 753.00 | | 6 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 136.00 | 2 821.00 | | 15 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 188.00 | 3 575.00 | | 21 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 385.00 | 36 547.00 | | 28 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 600.00 | 44 289.00 | | 49 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 273.00 | -46 102.00 | | -83 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 193 683.00 | 10 426 025.00 | | 11 193 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 764 625.00 | 9 951 083.00 | | 10 764 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 058.00 | 474 941.00 | | 429 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 869 928.00 | 780 697.00 | | 869 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 152.00 | | 180 912.00 | 1 552 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 734.00 | 1 717 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 734.00 | 1 695 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 527.00 | | 180 912.00 | 1 530 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 472.00 | 285 059.00 | 598.00 | 651 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 107.00 | 1 173.00 | | 19 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 364.00 | 283 886.00 | 598.00 | 632 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 625.00 | | 130 625.00 | 140 625.00 |
6T Sur comptes clients | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 567.00 | | 130 625.00 | 142 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 626.00 | 881 626.00 | | 881 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 334.00 | 206 334.00 | | 206 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 684.00 | 510 684.00 | | 510 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 164.00 | | | 1 168 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VB T. V. A. | 128 996.00 | | | 128 996.00 |
VC Groupe et associés | 1 424 378.00 | | | 1 424 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 733.00 | 145 733.00 | | 145 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 921.00 | 94 522.00 | 266 399.00 | 360 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 075.00 | | | 376 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 858.00 | | | 111 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 755.00 | | | 383 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 327.00 | 3 158 327.00 | | 3 158 327.00 |
VW T.V.A. | 107 003.00 | 107 003.00 | | 107 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 574.00 | 1 963 174.00 | 266 399.00 | 2 229 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 650.00 | 86 850.00 | | 99 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 892 434.00 | 872 867.00 | | 892 434.00 |
ST Autres comptes | 2 397 009.00 | 2 184 071.00 | | 2 397 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 746 844.00 | 746 545.00 | | 746 844.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 098 406.00 | 3 709 234.00 | | 3 098 406.00 |
YT Sous‐traitance | 45 430.00 | 39 413.00 | | 45 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 678 679.00 | 832 438.00 | | 678 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 178.00 | 85 746.00 | | 93 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 828.00 | 172 596.00 | | 192 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 056 563.00 | 909 346.00 | | 1 056 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 113 632.00 | 980 209.00 | | 1 113 632.00 |
ZE Dividendes | 473 250.00 | | | 473 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 760 397.00 | 4 675 336.00 | | 4 760 397.00 |