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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 256.00 | 21 699.00 | 556.00 | 22 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 828.00 | 112 923.00 | 89 904.00 | 202 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 941 910.00 | 1 170 751.00 | 771 159.00 | 1 941 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 339.00 | 1 305 374.00 | 862 965.00 | 2 168 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 228.00 | | 162 228.00 | 162 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 592.00 | 25 929.00 | 1 151 662.00 | 1 177 592.00 |
BZ Autres créances | 2 123 326.00 | | 2 123 326.00 | 2 123 326.00 |
CF Disponibilités | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 569.00 | | 36 569.00 | 36 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506 900.00 | 25 929.00 | 3 480 971.00 | 3 506 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 675 240.00 | 1 331 303.00 | 4 343 936.00 | 5 675 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 750.00 | 157 750.00 | | 157 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 1 212 479.00 | 1 212 469.00 | | 1 212 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 480.00 | 307 010.00 | | 204 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 490.00 | 1 693 010.00 | | 1 590 490.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 391.00 | 266 618.00 | | 763 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 899 198.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 463.00 | 7 660.00 | | 18 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 168.00 | 515 320.00 | | 541 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 086.00 | 998 723.00 | | 898 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 890.00 | 21 310.00 | | 289 890.00 |
EA Autres dettes | 222 446.00 | | | 222 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 733 446.00 | 2 708 831.00 | | 2 733 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343 936.00 | 4 421 841.00 | | 4 343 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 342 659.00 | 1 610 633.00 | | 2 342 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 115 508.00 | | 11 115 508.00 | 11 115 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 115 508.00 | | 11 115 508.00 | 11 115 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 604 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 655 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 869 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 207 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 271 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305 623.00 | 335 588.00 | | 305 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | 36.00 | | 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 672.00 | 65 718.00 | | 71 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 519.00 | 65 755.00 | | 72 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 744.00 | 844.00 | | 26 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | 25 798.00 | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 660.00 | 26 643.00 | | 27 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 859.00 | 39 112.00 | | 44 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 293.00 | 7 767.00 | | 64 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 037.00 | -139 865.00 | | 107 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 676 645.00 | 11 276 316.00 | | 11 676 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 472 165.00 | 10 969 306.00 | | 11 472 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 480.00 | 307 010.00 | | 204 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 810 002.00 | 741 976.00 | | 810 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 838.00 | | 421 037.00 | 1 759 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 536.00 | 2 168 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 536.00 | 2 144 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 237.00 | | 421 037.00 | 1 736 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 112.00 | 247 882.00 | 11 621.00 | 1 069 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 782.00 | 917.00 | | 20 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 330.00 | 246 965.00 | 11 621.00 | 1 048 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | 24 528.00 | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 24 528.00 | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 400.00 | 24 528.00 | | 21 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 528.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 168.00 | 541 168.00 | | 541 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 750.00 | 264 750.00 | | 264 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 293.00 | 482 293.00 | | 482 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 890.00 | 289 890.00 | | 289 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 446.00 | 222 446.00 | | 222 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 722.00 | 1 148 722.00 | | 1 148 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
VB T. V. A. | 189 438.00 | 189 438.00 | | 189 438.00 |
VC Groupe et associés | 1 705 900.00 | 1 705 900.00 | | 1 705 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 868.00 | 248 868.00 | | 248 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 523.00 | 142 199.00 | 372 324.00 | 514 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 540.00 | | | 339 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 416.00 | | | 91 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 211.00 | 45 211.00 | | 45 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 750.00 | 216 750.00 | | 216 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 338 832.00 | 3 338 832.00 | | 3 338 832.00 |
VW T.V.A. | 105 831.00 | 105 831.00 | | 105 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 983.00 | 2 342 659.00 | 372 324.00 | 2 714 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 251.00 | 110 471.00 | | 91 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 866 535.00 | 868 527.00 | | 866 535.00 |
ST Autres comptes | 2 463 092.00 | 2 269 432.00 | | 2 463 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 550 488.00 | 696 550.00 | | 550 488.00 |
YT Sous‐traitance | 6 858.00 | 41 493.00 | | 6 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 982 121.00 | 860 137.00 | | 982 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 423.00 | 90 962.00 | | 95 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186 674.00 | 201 433.00 | | 186 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 305 412.00 | | | 1 305 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 246 506.00 | | | 1 246 506.00 |
ZE Dividendes | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 869 096.00 | 4 736 141.00 | | 4 869 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |