| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 828.00 | 149 032.00 | 53 795.00 | 202 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 010 392.00 | 1 168 198.00 | 1 842 193.00 | 3 010 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 816 402.00 | 1 365 278.00 | 2 451 123.00 | 3 816 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 795.00 | | 164 795.00 | 164 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 514 069.00 | 1 400.00 | 2 512 668.00 | 2 514 069.00 |
BZ Autres créances | 3 231 271.00 | | 3 231 271.00 | 3 231 271.00 |
CF Disponibilités | 161 651.00 | | 161 651.00 | 161 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 456.00 | | 38 456.00 | 38 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 110 244.00 | 1 400.00 | 6 108 843.00 | 6 110 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 926 646.00 | 1 366 679.00 | 8 559 967.00 | 9 926 646.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | 25 791.00 | 534 209.00 | 560 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 750.00 | 157 750.00 | | 157 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 1 675 556.00 | 1 416 960.00 | | 1 675 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 160.00 | 258 596.00 | | 183 160.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 246.00 | 1 849 086.00 | | 2 032 246.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 350 656.00 | 3 341 163.00 | | 3 350 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 384.00 | 875 881.00 | | 275 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 641.00 | 838 093.00 | | 990 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 944.00 | 1 491 873.00 | | 1 418 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 153.00 | 17 227.00 | | 16 153.00 |
EA Autres dettes | 475 940.00 | 489 600.00 | | 475 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 527 720.00 | 7 053 840.00 | | 6 527 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 559 967.00 | 8 922 927.00 | | 8 559 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 443 132.00 | 6 177 959.00 | | 3 443 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 926 455.00 | | 10 926 455.00 | 10 926 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 926 455.00 | | 10 926 455.00 | 10 926 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 505 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 611 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 064 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 264 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 768.00 | |
GE Autres charges | | | 7 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 376 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 448 805.00 | 491 667.00 | | 448 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 935.00 | 137.00 | | 17 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 617.00 | 2 504 348.00 | | 255 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 553.00 | 2 504 486.00 | | 273 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | 51 102.00 | | 1 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 832.00 | 2 663 244.00 | | 49 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 905.00 | 2 714 347.00 | | 50 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 647.00 | -209 861.00 | | 222 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 007.00 | 43 408.00 | | 39 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 929.00 | 87 582.00 | | 73 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 779 105.00 | 13 359 726.00 | | 11 779 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 595 945.00 | 13 101 129.00 | | 11 595 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 160.00 | 258 596.00 | | 183 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 803 503.00 | 461 614.00 | | 803 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 977 559.00 | | 637 095.00 | 3 977 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798 252.00 | 3 816 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798 252.00 | 3 226 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 393 959.00 | | 630 975.00 | 3 393 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 344.00 | | 6 120.00 | 561 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 099.00 | 452 768.00 | 743 380.00 | 1 630 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 127.00 | 128.00 | | 22 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 971.00 | 452 639.00 | 743 380.00 | 1 607 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 25 791.00 | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 400.00 | 25 791.00 | 20 000.00 | 21 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 791.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 641.00 | 990 641.00 | | 990 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 679.00 | 254 679.00 | | 254 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 664.00 | 950 664.00 | | 950 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 940.00 | 475 940.00 | | 475 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
UX Autres créances clients | 2 512 393.00 | 2 512 393.00 | | 2 512 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 204 584.00 | 204 584.00 | | 204 584.00 |
VC Groupe et associés | 2 294 502.00 | 2 294 502.00 | | 2 294 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 346 565.00 | 537 362.00 | 2 809 203.00 | 3 346 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 088.00 | | | 173 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 767.00 | | | 165 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 544.00 | 714 544.00 | | 714 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 791 261.00 | 5 782 122.00 | 9 139.00 | 5 791 261.00 |
VW T.V.A. | 206 569.00 | 206 569.00 | | 206 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 252 335.00 | 3 443 132.00 | 2 809 203.00 | 6 252 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 174.00 | 135 574.00 | | 117 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 860 624.00 | 869 165.00 | | 860 624.00 |
ST Autres comptes | 2 514 844.00 | 2 158 055.00 | | 2 514 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 448 353.00 | 394 332.00 | | 448 353.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 448 589.00 | | | 2 448 589.00 |
YT Sous‐traitance | 2 550.00 | 1 035.00 | | 2 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 238 581.00 | 751 903.00 | | 1 238 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 826.00 | 91 242.00 | | 53 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 000.00 | 226 816.00 | | 171 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 152 858.00 | | | 1 152 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 281 450.00 | | | 1 281 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 064 955.00 | 4 174 491.00 | | 5 064 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |