| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 256.00 | 20 782.00 | 1 474.00 | 22 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 363.00 | 92 366.00 | 110 996.00 | 203 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532 874.00 | 955 963.00 | 576 910.00 | 1 532 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 838.00 | 1 069 112.00 | 690 725.00 | 1 759 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 790.00 | | 145 790.00 | 145 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 031 001.00 | 1 400.00 | 3 029 600.00 | 3 031 001.00 |
BZ Autres créances | 511 934.00 | | 511 934.00 | 511 934.00 |
CF Disponibilités | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 727.00 | | 40 727.00 | 40 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 732 516.00 | 1 400.00 | 3 731 115.00 | 3 732 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 492 354.00 | 1 070 513.00 | 4 421 841.00 | 5 492 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 750.00 | 157 750.00 | | 157 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 1 212 469.00 | 1 212 411.00 | | 1 212 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 010.00 | 429 058.00 | | 307 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 010.00 | 1 814 999.00 | | 1 693 010.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 618.00 | 506 655.00 | | 266 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 198.00 | | | 899 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 660.00 | 4 503.00 | | 7 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 320.00 | 881 626.00 | | 515 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 723.00 | 831 299.00 | | 998 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 310.00 | 9 993.00 | | 21 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 831.00 | 2 234 077.00 | | 2 708 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 421 841.00 | 4 059 077.00 | | 4 421 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 633.00 | 1 963 174.00 | | 1 610 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 787 538.00 | | 10 787 538.00 | 10 787 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 787 538.00 | | 10 787 538.00 | 10 787 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 210 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 676 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 736 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 086 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 073 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 335 588.00 | 252 965.00 | | 335 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 298.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 718.00 | 49 275.00 | | 65 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 755.00 | 49 574.00 | | 65 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | 6 051.00 | | 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 798.00 | 15 136.00 | | 25 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 643.00 | 21 188.00 | | 26 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 112.00 | 28 385.00 | | 39 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 767.00 | 49 600.00 | | 7 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 865.00 | -83 273.00 | | -139 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 276 316.00 | 11 193 683.00 | | 11 276 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 969 306.00 | 10 764 625.00 | | 10 969 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 010.00 | 429 058.00 | | 307 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 741 976.00 | 869 928.00 | | 741 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 330.00 | | 156 657.00 | 1 717 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 149.00 | 1 759 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 149.00 | 1 736 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 281.00 | | 1 975.00 | 20 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 705.00 | | 154 682.00 | 1 695 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 934.00 | 221 529.00 | 88 351.00 | 935 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 281.00 | 501.00 | | 20 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 653.00 | 221 028.00 | 88 351.00 | 915 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 941.00 | | 540.00 | 1 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 941.00 | | 540.00 | 1 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 941.00 | 10 000.00 | 540.00 | 11 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 320.00 | 515 320.00 | | 515 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 836.00 | 207 836.00 | | 207 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 280.00 | 514 280.00 | | 514 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 3 029 326.00 | 3 029 326.00 | | 3 029 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 247 974.00 | 247 974.00 | | 247 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 399.00 | 75 061.00 | 191 338.00 | 266 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 336.00 | | | 94 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 454.00 | 252 454.00 | | 252 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 585 008.00 | 3 581 988.00 | 3 019.00 | 3 585 008.00 |
VW T.V.A. | 276 605.00 | 276 605.00 | | 276 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 971.00 | 1 610 633.00 | 191 338.00 | 1 801 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 471.00 | 99 650.00 | | 110 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 868 527.00 | 892 434.00 | | 868 527.00 |
ST Autres comptes | 2 269 432.00 | 2 397 009.00 | | 2 269 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 696 550.00 | 746 844.00 | | 696 550.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 288 555.00 | 3 098 406.00 | | 3 288 555.00 |
YT Sous‐traitance | 41 493.00 | 45 430.00 | | 41 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 860 137.00 | 678 679.00 | | 860 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 962.00 | 93 178.00 | | 90 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 433.00 | 192 828.00 | | 201 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 975 987.00 | 1 056 563.00 | | 975 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 346 230.00 | 1 113 632.00 | | 1 346 230.00 |
ZE Dividendes | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 736 141.00 | 4 760 397.00 | | 4 736 141.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |