| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 256.00 | 22 127.00 | 128.00 | 22 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 828.00 | 131 007.00 | 71 820.00 | 202 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 191 131.00 | 1 476 963.00 | 1 714 167.00 | 3 191 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 977 559.00 | 1 630 099.00 | 2 347 460.00 | 3 977 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 662.00 | | 162 662.00 | 162 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 786 140.00 | 1 400.00 | 2 784 740.00 | 2 786 140.00 |
BZ Autres créances | 3 572 648.00 | | 3 572 648.00 | 3 572 648.00 |
CF Disponibilités | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 248.00 | | 28 248.00 | 28 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 576 867.00 | 1 400.00 | 6 575 466.00 | 6 576 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 554 426.00 | 1 631 499.00 | 8 922 927.00 | 10 554 426.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 750.00 | 157 750.00 | | 157 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 1 416 960.00 | 1 212 479.00 | | 1 416 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 596.00 | 204 480.00 | | 258 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 086.00 | 1 590 490.00 | | 1 849 086.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 341 163.00 | 763 391.00 | | 3 341 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 875 881.00 | 18 463.00 | | 875 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 093.00 | 541 168.00 | | 838 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491 873.00 | 898 086.00 | | 1 491 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 227.00 | 289 890.00 | | 17 227.00 |
EA Autres dettes | 489 600.00 | 222 446.00 | | 489 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 053 840.00 | 2 733 446.00 | | 7 053 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 922 927.00 | 4 343 936.00 | | 8 922 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 981 481.00 | 2 342 659.00 | | 2 981 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 294 701.00 | | 10 294 701.00 | 10 294 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 294 701.00 | | 10 294 701.00 | 10 294 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 855 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 174 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 259 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 245 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 305 623.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 846.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 504 348.00 | 71 672.00 | | 2 504 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 504 486.00 | 72 519.00 | | 2 504 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 102.00 | 26 744.00 | | 51 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 663 244.00 | 915.00 | | 2 663 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 714 347.00 | 27 660.00 | | 2 714 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 861.00 | 44 859.00 | | -209 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 408.00 | 64 293.00 | | 43 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 582.00 | 107 037.00 | | 87 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 359 726.00 | 11 676 645.00 | | 13 359 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 101 129.00 | 11 472 165.00 | | 13 101 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 596.00 | 204 480.00 | | 258 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 461 614.00 | 810 002.00 | | 461 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 339.00 | | 4 582 030.00 | 2 168 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 772 810.00 | 3 977 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 772 810.00 | 3 393 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 738.00 | | 4 022 030.00 | 2 144 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344.00 | | 560 000.00 | 1 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 374.00 | 434 290.00 | 109 565.00 | 1 305 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 699.00 | 427.00 | | 21 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 674.00 | 433 862.00 | 109 565.00 | 1 283 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 929.00 | | 24 528.00 | 25 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 929.00 | | 24 528.00 | 25 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 929.00 | | 24 528.00 | 45 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 093.00 | 838 093.00 | | 838 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 414.00 | 241 414.00 | | 241 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 032 509.00 | 1 032 509.00 | | 1 032 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 600.00 | 489 600.00 | | 489 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 2 784 465.00 | 2 784 465.00 | | 2 784 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 133 146.00 | 133 146.00 | | 133 146.00 |
VC Groupe et associés | 2 658 218.00 | 2 658 218.00 | | 2 658 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 339 591.00 | 143 113.00 | 3 196 477.00 | 3 339 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 891 552.00 | | | 2 891 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 584.00 | | | 66 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 546.00 | 92 546.00 | | 92 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766 183.00 | 766 183.00 | | 766 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 388 382.00 | 6 385 363.00 | 3 019.00 | 6 388 382.00 |
VW T.V.A. | 125 403.00 | 125 403.00 | | 125 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 177 959.00 | 2 981 481.00 | 3 196 477.00 | 6 177 959.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 574.00 | 91 251.00 | | 135 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 869 165.00 | 866 535.00 | | 869 165.00 |
ST Autres comptes | 2 158 055.00 | 2 463 092.00 | | 2 158 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 394 332.00 | 550 488.00 | | 394 332.00 |
YT Sous‐traitance | 1 035.00 | 6 858.00 | | 1 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 751 903.00 | 982 121.00 | | 751 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 242.00 | 95 423.00 | | 91 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226 816.00 | 186 674.00 | | 226 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 993 082.00 | | | 993 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 955 032.00 | | | 955 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 174 491.00 | 4 869 096.00 | | 4 174 491.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |