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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
AH Fonds commercial | 823 538.00 | | 823 538.00 | 823 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 087.00 | 36 751.00 | 9 335.00 | 46 087.00 |
AN Terrains | 204 679.00 | 106 184.00 | 98 495.00 | 204 679.00 |
AP Constructions | 3 278 576.00 | 2 360 271.00 | 918 304.00 | 3 278 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 277.00 | 646 601.00 | 294 676.00 | 941 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 372 777.00 | | 372 777.00 | 372 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 488 964.00 | 3 175 507.00 | 8 313 457.00 | 11 488 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
BZ Autres créances | 33 131.00 | | 33 131.00 | 33 131.00 |
CF Disponibilités | 72 631.00 | | 72 631.00 | 72 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 888.00 | | 120 888.00 | 120 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 609 853.00 | 3 175 507.00 | 8 434 345.00 | 11 609 853.00 |
CU Autres participations | 5 795 592.00 | | 5 795 592.00 | 5 795 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 896 193.00 | | | 5 896 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
DL TOTAL (I) | 7 024 480.00 | | | 7 024 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 605.00 | | | 581 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 261.00 | | | 152 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 998.00 | | | 675 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 865.00 | | | 1 409 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 434 345.00 | | | 8 434 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 865.00 | | | 1 409 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 304 000.00 | | 2 304 000.00 | 2 304 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 000.00 | | 2 304 000.00 | 2 304 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 938.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 751.00 | | | 78 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 112.00 | | | -4 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 795.00 | | | 2 388 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 592.00 | | | 2 370 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 178 785.00 | | 3 001 584.00 | 11 178 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 691 405.00 | 6 169 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 691 405.00 | 11 488 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 424 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 324.00 | | | 895 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 228 840.00 | | 195 692.00 | 4 228 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 054 620.00 | | 2 805 892.00 | 6 054 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 924 569.00 | 250 938.00 | | 2 924 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 881.00 | 14 569.00 | | 47 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 876 688.00 | 236 368.00 | | 2 876 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 261.00 | 152 261.00 | | 152 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 726.00 | 412 726.00 | | 412 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 284.00 | 203 284.00 | | 203 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 372 777.00 | | | 372 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
VB T. V. A. | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
VI Groupe et associés | 581 605.00 | 581 605.00 | | 581 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 562.00 | | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 448.00 | 35 002.00 | 373 445.00 | 408 448.00 |
VW T.V.A. | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 865.00 | 1 409 865.00 | | 1 409 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 307.00 | | | 173 307.00 |
ST Autres comptes | 285 971.00 | | | 285 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 800.00 | | | 460 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 199.00 | | | 65 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 982.00 | | | 479 982.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |