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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
AH Fonds commercial | 823 538.00 | | 823 538.00 | 823 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 087.00 | 46 087.00 | | 46 087.00 |
AN Terrains | 204 679.00 | 127 407.00 | 77 271.00 | 204 679.00 |
AP Constructions | 3 542 222.00 | 2 741 866.00 | 800 356.00 | 3 542 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 982.00 | 767 428.00 | 302 554.00 | 1 069 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 496 360.00 | | 496 360.00 | 496 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 688.00 | | 55 688.00 | 55 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 371 531.00 | 3 708 488.00 | 11 663 042.00 | 15 371 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BZ Autres créances | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
CF Disponibilités | 79 310.00 | | 79 310.00 | 79 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 064.00 | | 116 064.00 | 116 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 487 595.00 | 3 708 488.00 | 11 779 107.00 | 15 487 595.00 |
CU Autres participations | 9 107 198.00 | | 9 107 198.00 | 9 107 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 825 661.00 | | | 5 825 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 084.00 | | | 205 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
DK Provisions réglementées | 598 757.00 | | | 598 757.00 |
DL TOTAL (I) | 7 735 554.00 | | | 7 735 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 514 115.00 | | | 3 514 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 209.00 | | | 185 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 182.00 | | | 315 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 043 552.00 | | | 4 043 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 779 107.00 | | | 11 779 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 008.00 | | | 910 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 328 000.00 | | 2 328 000.00 | 2 328 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 000.00 | | 2 328 000.00 | 2 328 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 646.00 | | | 333 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 754.00 | | | 333 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 039.00 | | | -308 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 660.00 | | | 2 769 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 575.00 | | | 2 564 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 084.00 | | | 205 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 120 010.00 | | 6 694 975.00 | 12 120 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 443 455.00 | 9 659 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 443 455.00 | 15 371 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 816 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 324.00 | | | 895 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 763 739.00 | | 53 145.00 | 4 763 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 460 946.00 | | 6 641 830.00 | 6 460 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 435 781.00 | 272 707.00 | | 3 435 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 732.00 | 3 053.00 | | 68 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 367 048.00 | 269 654.00 | | 3 367 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 265 110.00 | 333 646.00 | | 265 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 110.00 | 333 646.00 | | 265 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 333 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 209.00 | 185 209.00 | | 185 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 434.00 | 138 434.00 | | 138 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 535.00 | 92 535.00 | | 92 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 496 360.00 | | 496 360.00 | 496 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 688.00 | | 55 688.00 | 55 688.00 |
VB T. V. A. | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 496 103.00 | 362 558.00 | 2 046 810.00 | 3 496 103.00 |
VI Groupe et associés | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 305 000.00 | | | 3 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 833.00 | | | 49 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 203.00 | 53 203.00 | | 53 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 927.00 | 32 878.00 | 552 049.00 | 584 927.00 |
VW T.V.A. | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 043 552.00 | 910 008.00 | 2 046 810.00 | 4 043 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 536.00 | | | 53 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 418 283.00 | | | 418 283.00 |
ST Autres comptes | 294 750.00 | | | 294 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 306.00 | | | 60 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 600.00 | | | 465 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 790.00 | | | 110 790.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 407.00 | | | 736 407.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |