| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
AH Fonds commercial | 823 538.00 | | 823 538.00 | 823 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 087.00 | 46 087.00 | | 46 087.00 |
AN Terrains | 232 769.00 | 156 276.00 | 76 493.00 | 232 769.00 |
AP Constructions | 3 549 327.00 | 3 103 268.00 | 446 059.00 | 3 549 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 448.00 | 857 994.00 | 309 454.00 | 1 167 448.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 827 693.00 | | 1 827 693.00 | 1 827 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 710.00 | | 163 710.00 | 163 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 013 693.00 | 4 189 323.00 | 16 824 370.00 | 21 013 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
BZ Autres créances | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
CF Disponibilités | 125 254.00 | | 125 254.00 | 125 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 466.00 | | 290 466.00 | 290 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 304 159.00 | 4 189 323.00 | 17 114 836.00 | 21 304 159.00 |
CU Autres participations | 13 176 838.00 | | 13 176 838.00 | 13 176 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 641.00 | 110 255.00 | | 145 641.00 |
DG Autres réserves | 4 022 311.00 | 3 890 491.00 | | 4 022 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 682 670.00 | 707 205.00 | | 1 682 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 017.00 | 4 034.00 | | 2 017.00 |
DK Provisions réglementées | 522 552.00 | 933 348.00 | | 522 552.00 |
DL TOTAL (I) | 9 375 191.00 | 8 645 333.00 | | 9 375 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 098 994.00 | 6 814 587.00 | | 6 098 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 036.00 | 56 727.00 | | 620 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 434.00 | 52 142.00 | | 169 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 606.00 | 302 229.00 | | 399 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 800.00 | 158 175.00 | | 445 800.00 |
EA Autres dettes | 5 775.00 | 172 800.00 | | 5 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 739 645.00 | 7 556 660.00 | | 7 739 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 114 836.00 | 16 201 994.00 | | 17 114 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 767 433.00 | 7 556 660.00 | | 2 767 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | 23 697.00 | | 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 448 000.00 | | 2 448 000.00 | 2 448 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 000.00 | | 2 448 000.00 | 2 448 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 656.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 279 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 187 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 329 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 023.00 | 205 950.00 | | 142 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 668.00 | 11 721.00 | | 6 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 795.00 | | | 410 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 463.00 | 11 721.00 | | 417 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 053.00 | 1 958.00 | | 30 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 268.00 | 10 362.00 | | 1 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 334 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 321.00 | 346 911.00 | | 31 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386 142.00 | -335 190.00 | | 386 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 909.00 | 3 874 266.00 | | 4 286 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 239.00 | 3 167 061.00 | | 2 604 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 682 670.00 | 707 205.00 | | 1 682 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 824 957.00 | | 4 898 865.00 | 19 824 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 662 830.00 | 15 168 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 891.00 | 3 704 238.00 | 21 013 693.00 | 5 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 891.00 | 41 408.00 | 4 949 544.00 | 5 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 324.00 | | | 895 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 896 526.00 | | 100 317.00 | 4 896 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 033 107.00 | | 4 798 549.00 | 14 033 107.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 949 808.00 | 279 656.00 | 40 140.00 | 3 949 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 786.00 | | | 71 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878 022.00 | 279 656.00 | 40 140.00 | 3 878 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 933 348.00 | | 410 795.00 | 933 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933 348.00 | | 410 795.00 | 933 348.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 410 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 434.00 | 169 434.00 | | 169 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 942.00 | 119 942.00 | | 119 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 908.00 | 102 908.00 | | 102 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 800.00 | 445 800.00 | | 445 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 827 693.00 | | 1 827 693.00 | 1 827 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 710.00 | | 163 710.00 | 163 710.00 |
UX Autres créances clients | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
VB T. V. A. | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 098 707.00 | 1 126 495.00 | 4 557 096.00 | 6 098 707.00 |
VI Groupe et associés | 620 036.00 | 620 036.00 | | 620 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703 561.00 | | | 703 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 065.00 | 86 065.00 | | 86 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 534.00 | 164 132.00 | 1 991 402.00 | 2 155 534.00 |
VW T.V.A. | 58 140.00 | 58 140.00 | | 58 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 739 645.00 | 2 767 433.00 | 4 557 096.00 | 7 739 645.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 229.00 | 26 866.00 | | 60 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221 731.00 | 412 256.00 | | 221 731.00 |
ST Autres comptes | 264 051.00 | 319 908.00 | | 264 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 532.00 | 19 594.00 | | 6 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 765.00 | 7 797.00 | | 8 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 994.00 | 34 663.00 | | 68 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 877.00 | 511 200.00 | | 489 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 917.00 | 139 250.00 | | 71 917.00 |
ZE Dividendes | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 313.00 | 751 757.00 | | 492 313.00 |