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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
AH Fonds commercial | 823 538.00 | | 823 538.00 | 823 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 087.00 | 46 087.00 | | 46 087.00 |
AN Terrains | 232 768.00 | 140 749.00 | 92 018.00 | 232 768.00 |
AP Constructions | 3 549 326.00 | 2 931 749.00 | 617 576.00 | 3 549 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 539.00 | 805 521.00 | 303 017.00 | 1 108 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 031 813.00 | | 1 031 813.00 | 1 031 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 699.00 | | 115 699.00 | 115 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 824 957.00 | 3 949 807.00 | 15 875 149.00 | 19 824 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 968.00 | | 239 968.00 | 239 968.00 |
BZ Autres créances | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CF Disponibilités | 67 986.00 | | 67 986.00 | 67 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 844.00 | | 326 844.00 | 326 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 151 801.00 | 3 949 807.00 | 16 201 993.00 | 20 151 801.00 |
CU Autres participations | 12 885 012.00 | | 12 885 012.00 | 12 885 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 255.00 | | | 110 255.00 |
DG Autres réserves | 3 890 491.00 | | | 3 890 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 205.00 | | | 707 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
DK Provisions réglementées | 933 347.00 | | | 933 347.00 |
DL TOTAL (I) | 8 645 333.00 | | | 8 645 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 814 586.00 | | | 6 814 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 727.00 | | | 56 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 142.00 | | | 52 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 228.00 | | | 302 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 175.00 | | | 158 175.00 |
EA Autres dettes | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 556 660.00 | | | 7 556 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 201 993.00 | | | 16 201 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 894.00 | | | 1 475 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 424 000.00 | | 2 424 000.00 | 2 424 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 000.00 | | 2 424 000.00 | 2 424 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 199.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 232 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 185 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 950.00 | | | 205 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334 590.00 | | | 334 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 911.00 | | | 346 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 190.00 | | | -335 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 266.00 | | | 3 874 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 061.00 | | | 3 167 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 205.00 | | | 707 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 371 531.00 | | 8 470 287.00 | 15 371 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 971 618.00 | 14 033 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 016 861.00 | 19 824 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 243.00 | 4 896 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 324.00 | | | 895 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 816 884.00 | | 124 884.00 | 4 816 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 659 322.00 | | 8 345 403.00 | 9 659 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 708 488.00 | 276 199.00 | 34 880.00 | 3 708 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 786.00 | | | 71 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 636 702.00 | 276 199.00 | 34 880.00 | 3 636 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 598 757.00 | 334 590.00 | | 598 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 757.00 | 334 590.00 | | 598 757.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 334 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 142.00 | 52 142.00 | | 52 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 848.00 | 81 848.00 | | 81 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 013.00 | 117 013.00 | | 117 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 175.00 | 158 175.00 | | 158 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 031 813.00 | | 1 031 813.00 | 1 031 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 699.00 | | 115 699.00 | 115 699.00 |
UX Autres créances clients | 239 968.00 | 239 968.00 | | 239 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VB T. V. A. | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 790 889.00 | 710 124.00 | 4 527 151.00 | 6 790 889.00 |
VI Groupe et associés | 56 727.00 | 56 727.00 | | 56 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 650 781.00 | | | 3 650 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 033.00 | | | 355 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 769.00 | 66 769.00 | | 66 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 291.00 | 257 777.00 | 1 147 513.00 | 1 405 291.00 |
VW T.V.A. | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 556 660.00 | 1 475 894.00 | 4 527 151.00 | 7 556 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 412 255.00 | | | 412 255.00 |
ST Autres comptes | 319 907.00 | | | 319 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 200.00 | | | 511 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 250.00 | | | 139 250.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 757.00 | | | 751 757.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |