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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 559.00 | 28 587.00 | 68 972.00 | 97 559.00 |
AH Fonds commercial | 823 538.00 | | 823 538.00 | 823 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 087.00 | 46 087.00 | | 46 087.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 851.00 | 927 500.00 | 281 351.00 | 1 208 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 239.00 | | 298 239.00 | 298 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 720.00 | | 163 720.00 | 163 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 037 001.00 | 1 002 174.00 | 16 034 828.00 | 17 037 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 615.00 | | 289 615.00 | 289 615.00 |
BZ Autres créances | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
CF Disponibilités | 81 350.00 | | 81 350.00 | 81 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 067.00 | | 405 067.00 | 405 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 442 068.00 | 1 002 174.00 | 16 439 894.00 | 17 442 068.00 |
CU Autres participations | 14 376 838.00 | | 14 376 838.00 | 14 376 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 775.00 | 145 641.00 | | 229 775.00 |
DG Autres réserves | 5 140 847.00 | 4 022 311.00 | | 5 140 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 020 067.00 | 1 682 670.00 | | 2 020 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 017.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 522 552.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 390 689.00 | 9 375 191.00 | | 10 390 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 170 208.00 | 6 098 994.00 | | 5 170 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 741.00 | 620 036.00 | | 130 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 816.00 | 169 434.00 | | 129 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 892.00 | 399 606.00 | | 406 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 445 800.00 | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 11 550.00 | 5 775.00 | | 11 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 049 206.00 | 7 739 645.00 | | 6 049 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 439 894.00 | 17 114 836.00 | | 16 439 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 087 168.00 | 2 767 433.00 | | 2 087 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | 287.00 | | 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 616 000.00 | | 2 616 000.00 | 2 616 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 000.00 | | 2 616 000.00 | 2 616 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 972.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 898 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 898 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 837 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 962 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 297 629.00 | 142 023.00 | | 297 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 609.00 | 6 668.00 | | 124 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 522 552.00 | 410 795.00 | | 522 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647 161.00 | 417 463.00 | | 647 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 043.00 | 30 053.00 | | 4 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514 474.00 | 1 268.00 | | 514 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 516.00 | 31 321.00 | | 518 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 645.00 | 386 142.00 | | 128 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 659.00 | 32 550.00 | | 70 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 012.00 | 4 286 909.00 | | 5 459 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 438 945.00 | 2 604 239.00 | | 3 438 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 020 067.00 | 1 682 670.00 | | 2 020 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 013 693.00 | | 5 760 361.00 | 21 013 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 839 547.00 | 14 838 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 737 053.00 | 17 037 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 897 506.00 | 1 230 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 324.00 | | 71 860.00 | 895 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 949 544.00 | | 178 893.00 | 4 949 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 168 826.00 | | 5 509 608.00 | 15 168 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 189 323.00 | 125 972.00 | 3 313 122.00 | 4 189 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 786.00 | 2 888.00 | | 71 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 117 537.00 | 123 085.00 | 3 313 122.00 | 4 117 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 522 552.00 | | 522 552.00 | 522 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 552.00 | | 522 552.00 | 522 552.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 522 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 816.00 | 129 816.00 | | 129 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 423.00 | 145 423.00 | | 145 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 771.00 | 116 771.00 | | 116 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 239.00 | | 298 239.00 | 298 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 720.00 | | 163 720.00 | 163 720.00 |
UX Autres créances clients | 289 615.00 | 289 615.00 | | 289 615.00 |
VB T. V. A. | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 169 777.00 | 1 207 739.00 | 3 962 038.00 | 5 169 777.00 |
VI Groupe et associés | 86 590.00 | 86 590.00 | | 86 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 333.00 | | | 183 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 108 553.00 | | | 1 108 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 676.00 | 323 717.00 | 461 959.00 | 785 676.00 |
VW T.V.A. | 60 791.00 | 60 791.00 | | 60 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 049 206.00 | 2 087 168.00 | 3 962 038.00 | 6 049 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 961.00 | 60 229.00 | | 128 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 709.00 | 221 731.00 | | 250 709.00 |
ST Autres comptes | 304 034.00 | 264 051.00 | | 304 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294 511.00 | 6 532.00 | | 294 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 152.00 | 8 765.00 | | 6 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 113.00 | 68 994.00 | | 135 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 862.00 | 489 877.00 | | 535 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 806.00 | 71 917.00 | | 168 806.00 |
ZE Dividendes | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 849 254.00 | 492 313.00 | | 849 254.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |