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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
AH Fonds commercial | 823 538.00 | | 823 538.00 | 823 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 087.00 | 43 033.00 | 3 053.00 | 46 087.00 |
AN Terrains | 204 679.00 | 116 796.00 | 87 883.00 | 204 679.00 |
AP Constructions | 3 529 946.00 | 2 548 172.00 | 981 774.00 | 3 529 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 113.00 | 702 080.00 | 327 033.00 | 1 029 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 664 616.00 | | 664 616.00 | 664 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 120 010.00 | 3 435 781.00 | 8 684 229.00 | 12 120 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
CF Disponibilités | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 751.00 | | 56 751.00 | 56 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 176 762.00 | 3 435 781.00 | 8 740 980.00 | 12 176 762.00 |
CU Autres participations | 5 795 592.00 | | 5 795 592.00 | 5 795 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 914 395.00 | | | 5 914 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
DK Provisions réglementées | 265 110.00 | | | 265 110.00 |
DL TOTAL (I) | 7 298 839.00 | | | 7 298 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 210.00 | | | 510 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 513.00 | | | 230 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 084.00 | | | 680 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 141.00 | | | 1 442 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 740 980.00 | | | 8 740 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 563.00 | | | 1 258 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 773.00 | | | 276 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 328 000.00 | | 2 328 000.00 | 2 328 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 000.00 | | 2 328 000.00 | 2 328 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 110.00 | | | 265 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 235.00 | | | 266 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 674.00 | | | -259 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 766.00 | | | 2 500 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 500.00 | | | 2 489 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 488 964.00 | | 3 583 368.00 | 11 488 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 952 322.00 | 6 460 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 952 322.00 | 12 120 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 763 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 324.00 | | | 895 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 424 533.00 | | 339 205.00 | 4 424 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 169 107.00 | | 3 244 162.00 | 6 169 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 175 507.00 | 260 273.00 | | 3 175 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 450.00 | 6 281.00 | | 62 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 113 056.00 | 253 991.00 | | 3 113 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 265 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 265 110.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 265 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 513.00 | 230 513.00 | | 230 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 716.00 | 415 716.00 | | 415 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 202.00 | 212 202.00 | | 212 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 664 616.00 | | | 664 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 773.00 | 276 773.00 | | 276 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 437.00 | 49 859.00 | 183 577.00 | 233 437.00 |
VI Groupe et associés | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 508.00 | 51 223.00 | 665 285.00 | 716 508.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 141.00 | 1 258 563.00 | 183 577.00 | 1 442 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 334.00 | | | 48 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 481.00 | | | 175 481.00 |
ST Autres comptes | 301 033.00 | | | 301 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 462.00 | | | 55 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 800.00 | | | 460 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 767.00 | | | 86 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 254.00 | | | 497 254.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |