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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 322 332.00 | 5 640.00 | 316 491.00 | 322 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 492.00 | 1 996.00 | 495.00 | 2 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 759 299.00 | 74 340.00 | 664 956.00 | 759 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 624.00 | 62 176.00 | 1 065 446.00 | 1 147 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 553 181.00 | 46 000.00 | 3 507 161.00 | 3 553 181.00 |
BZ Autres créances | 4 742 086.00 | | 4 742 066.00 | 4 742 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 050 944.00 | | 4 050 944.00 | 4 050 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 504.00 | | 60 504.00 | 50 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 346 212.00 | 46 000.00 | 12 300 212.00 | 12 346 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 544 341.00 | 128 178.00 | 13 416 162.00 | 13 544 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 624.00 | 362 624.00 | | 362 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 942 527.00 | 2 942 527.00 | | 2 942 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
DH Report à nouveau | 916 142.00 | 7 466.00 | | 916 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 540 155.00 | 1 953 200.00 | | 2 540 155.00 |
DL TOTAL (I) | 6 629 603.00 | 5 331 992.00 | | 6 629 603.00 |
DP Provisions pour risques | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 651.00 | 7 576.00 | | 7 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 015.00 | 1 246 252.00 | | 805 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 464 386.00 | 2 645 576.00 | | 2 464 386.00 |
EA Autres dettes | 3 288 920.00 | 3 310 393.00 | | 3 288 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 351.00 | 6 070.00 | | 2 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 568 974.00 | 7 209 799.00 | | 6 568 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 416 162.00 | 12 563 095.00 | | 13 416 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 708 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 714 785.00 | 17 281 384.00 | | 16 714 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 875.00 | 962.00 | | 6 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | 712.00 | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747.00 | 249.00 | | 1 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 163.00 | 478 163.00 | | 478 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 061 858.00 | 2 061 858.00 | | 2 061 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262 790.00 | 262 790.00 | | 262 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 852.00 | 329 852.00 | | 329 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 288 920.00 | 2 407 047.00 | 381 073.00 | 3 288 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UP Prêts | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 507 181.00 | | | 3 507 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 738.00 | 139 738.00 | | 139 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 518 841.00 | | | 473 518 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 504.00 | | | 50 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 363 271.00 | 6 167 165.00 | 218 110 549.00 | 8 363 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 571 325.00 | 5 652 600.00 | 388 725.00 | 6 571 325.00 |