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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 966 069.00 | 65 478.00 | 900 590.00 | 966 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 661.00 | | 1 866 661.00 | 1 866 661.00 |
BZ Autres créances | 4 726 228.00 | | 4 726 228.00 | 4 726 228.00 |
CF Disponibilités | 5 773 999.00 | | 5 773 999.00 | 5 773 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 408.00 | | 98 408.00 | 98 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 366 890.00 | | 12 366 890.00 | 12 366 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 431 367.00 | 65 478.00 | 13 365 889.00 | 13 431 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 624.00 | 362 624.00 | | 362 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 942 527.00 | 2 942 527.00 | | 2 942 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
DH Report à nouveau | 987 921.00 | 918 142.00 | | 987 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 056 726.00 | 2 540 155.00 | | 3 056 726.00 |
DL TOTAL (I) | 7 415 954.00 | 6 829 603.00 | | 7 415 954.00 |
DP Provisions pour risques | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 644.00 | 7 651.00 | | 9 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 505.00 | 808 015.00 | | 585 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 359 504.00 | 2 464 386.00 | | 2 359 504.00 |
EA Autres dettes | 2 980 047.00 | 3 238 920.00 | | 2 980 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 934 701.00 | 6 568 974.00 | | 6 934 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 365 889.00 | 13 416 162.00 | | 13 365 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 577 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 912 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 670 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 462 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 49 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 065 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 512 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 677.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 524 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 912.00 | 3 543.00 | | 109 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 912.00 | 3 543.00 | | 109 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 283.00 | 146 239.00 | | 9 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 295.00 | 5 239.00 | | 29 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 579.00 | 151 479.00 | | 38 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 467 023.00 | 1 401 142.00 | | 1 467 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 709 764.00 | 16 724 785.00 | | 17 709 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 653 038.00 | 14 184 630.00 | | 14 653 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 672 631.00 | 254 015 537.00 | | 305 672 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 837.00 | 253.00 | 7 090.00 | 7 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996.00 | 253.00 | 1 249.00 | 1 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 743 400.00 | 79 540.00 | 178 180.00 | 743 400.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
6T Sur comptes clients | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 574.00 | 7 954.00 | 63 818.00 | 135 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 644.00 | 5 178.00 | 4 465.00 | 9 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 637.00 | 491 637.00 | | 491 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 411 562.00 | 1 291 070.00 | 120 492.00 | 1 411 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 497.00 | 824 497.00 | | 824 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 050.00 | 66 050.00 | | 66 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 867.00 | | 93 867.00 | 93 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980 047.00 | 2 661 958.00 | 318 088.00 | 2 980 047.00 |
UP Prêts | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 866 661.00 | | | 1 866 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 394.00 | 57 394.00 | | 57 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 408.00 | | | 98 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 754 798.00 | 5 574 910.00 | 1 164 888.00 | 6 754 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 934 701.00 | 5 397 787.00 | 536 914.00 | 5 934 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |