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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 828.00 | | 295 828.00 | 295 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 833 236.00 | 74 654.00 | 758 582.00 | 833 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 742.00 | 76 285.00 | 1 126 456.00 | 1 202 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 324.00 | | 1 021 324.00 | 1 021 324.00 |
BZ Autres créances | 5 338 107.00 | | 5 338 107.00 | 5 338 107.00 |
CF Disponibilités | 6 676 083.00 | | 6 676 083.00 | 6 676 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 133.00 | | 110 133.00 | 110 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 145 648.00 | | 13 145 648.00 | 13 145 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 348 390.00 | 76 285.00 | 14 272 104.00 | 14 348 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 624.00 | 362 624.00 | | 362 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 942 527.00 | 2 942 527.00 | | 2 942 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
DH Report à nouveau | 1 098 328.00 | 987 921.00 | | 1 098 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 448 399.00 | 3 056 725.00 | | 2 448 399.00 |
DL TOTAL (I) | 6 918 033.00 | 7 415 954.00 | | 6 918 033.00 |
DP Provisions pour risques | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 100.00 | 9 644.00 | | 7 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 289.00 | 585 505.00 | | 1 046 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 234 351.00 | 2 359 504.00 | | 2 234 351.00 |
EA Autres dettes | 4 051 095.00 | 2 980 047.00 | | 4 051 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 338 837.00 | 5 934 701.00 | | 7 338 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 272 104.00 | 13 365 889.00 | | 14 272 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 442.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 748 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 874 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 835 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 450 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 329 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 084 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 664 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 035.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 656 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 705.00 | 109 912.00 | | 91 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 705.00 | 109 912.00 | | 91 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 450.00 | 9 283.00 | | 15 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 597.00 | 29 295.00 | | 18 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 047.00 | 38 579.00 | | 34 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 658.00 | 71 333.00 | | 57 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9.00 | 71 583.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166 804.00 | 1 467 023.00 | | 1 166 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 856 253.00 | 17 709 764.00 | | 16 856 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 407 854.00 | 14 653 038.00 | | 14 407 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 448 399.00 | 3 056 726.00 | | 2 448 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001.00 | 629.00 | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | 629.00 | | 1 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 64 476.00 | 21 213.00 | 11 035.00 | 64 476.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 476.00 | 21 213.00 | 11 035.00 | 64 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 710.00 | 21 213.00 | 11 035.00 | 79 710.00 |