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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 351.00 | | 318 351.00 | 318 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 741.00 | 2 464.00 | 1 276.00 | 3 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923 242.00 | 175 162.00 | 748 079.00 | 923 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 335.00 | 177 627.00 | 1 067 708.00 | 1 245 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 266.00 | | 1 180 266.00 | 1 180 266.00 |
BZ Autres créances | 5 018 554.00 | | 5 018 554.00 | 5 018 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 501 642.00 | | 2 501 642.00 | 2 501 642.00 |
CF Disponibilités | 5 393 492.00 | | 5 393 492.00 | 5 393 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 514.00 | | 110 514.00 | 110 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 093 955.00 | | 14 093 955.00 | 14 093 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 449 804.00 | 177 627.00 | 15 272 177.00 | 15 449 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 624.00 | 362 624.00 | | 362 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 942 527.00 | 2 942 527.00 | | 2 942 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
DG Autres réserves | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
DH Report à nouveau | 1 393 647.00 | 1 098 328.00 | | 1 393 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 039 739.00 | 2 448 399.00 | | 2 039 739.00 |
DP Provisions pour risques | 18 411 442.00 | 15 233.00 | | 18 411 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 283 369.00 | 7 338 837.00 | | 8 283 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 537.00 | 7 100.00 | | 6 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 203.00 | 1 046 259.00 | | 646 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 399 265.00 | 2 234 351.00 | | 2 399 265.00 |
EA Autres dettes | 5 231 362.00 | 4 051 095.00 | | 5 231 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 272 177.00 | 14 272 104.00 | | 15 272 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 272 177.00 | 14 272 104.00 | | 15 272 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 111 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 866 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 450 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 638 349.00 | |
GE Autres charges | | | 5 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 085 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 995 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 114.00 | | | 184 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 209.00 | 91 705.00 | | 7 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 324.00 | 91 705.00 | | 191 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 013.00 | 15 450.00 | | 15 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 482.00 | 18 597.00 | | 11 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 495.00 | 34 047.00 | | 26 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 997.00 | 98 633.00 | | 92 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 997 461.00 | 1 166 804.00 | | 997 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 347 916.00 | 16 856 253.00 | | 17 347 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 308 177.00 | 14 407 854.00 | | 15 308 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 039 739.00 | 2 448 399.00 | | 2 039 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 742.00 | | | 1 202 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 261.00 | | | 317 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 739.00 | | | 881 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631.00 | 833.00 | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631.00 | 833.00 | | 1 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 74 654.00 | 105 215.00 | 4 707.00 | 74 654.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 233.00 | 184 114.00 | 15 233.00 | 15 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 654.00 | 105 215.00 | 4 707.00 | 74 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 887.00 | 289 329.00 | 19 940.00 | 89 887.00 |