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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 811.00 | | 318 811.00 | 318 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 575.00 | 3 847.00 | 728.00 | 4 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 273 397.00 | 274 330.00 | 999 067.00 | 1 273 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 785.00 | 278 177.00 | 1 318 607.00 | 1 596 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 279.00 | | 946 279.00 | 946 279.00 |
BZ Autres créances | 4 821 989.00 | | 4 821 989.00 | 4 821 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 986.00 | | 2 500 986.00 | 2 500 986.00 |
CF Disponibilités | 8 961 860.00 | | 8 961 860.00 | 8 961 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 083.00 | | 99 083.00 | 99 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 330 198.00 | | 17 330 198.00 | 17 330 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 926 983.00 | 278 177.00 | 18 648 805.00 | 18 926 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 624.00 | 362 624.00 | | 362 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 942 527.00 | 2 942 527.00 | | 2 942 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
DH Report à nouveau | 1 484 509.00 | 1 484 283.00 | | 1 484 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 226 352.00 | 4 057 081.00 | | 4 226 352.00 |
DL TOTAL (I) | 9 082 167.00 | 8 912 671.00 | | 9 082 167.00 |
DP Provisions pour risques | 143 133.00 | 143 133.00 | | 143 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 133.00 | 143 133.00 | | 143 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 611.00 | 13 891.00 | | 439 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 891.00 | 1 038 001.00 | | 767 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 816 773.00 | 3 266 132.00 | | 2 816 773.00 |
EA Autres dettes | 5 399 227.00 | 3 483 217.00 | | 5 399 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 423 504.00 | 7 801 243.00 | | 9 423 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 648 805.00 | 16 857 047.00 | | 18 648 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 562 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 562 557.00 | |
FM Production stockée | | | 25 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 590 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 133 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 221 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 877 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 383.00 | |
GE Autres charges | | | 3 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 822 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 768 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 711 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 411.00 | | | 155 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 021.00 | 64 994.00 | | 184 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 432.00 | 64 994.00 | | 339 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 620.00 | 54 462.00 | | 66 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 620.00 | 54 462.00 | | 66 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 812.00 | 10 532.00 | | 272 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 878.00 | 63 292.00 | | 113 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 643 809.00 | 1 643 033.00 | | 1 643 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 997 136.00 | 18 868 783.00 | | 18 997 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 770 784.00 | 14 811 701.00 | | 14 770 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 226 352.00 | 4 057 081.00 | | 4 226 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 464.00 | 1 383.00 | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 464.00 | 1 383.00 | | 2 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 175 568.00 | 121 541.00 | 22 780.00 | 175 568.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 133.00 | | | 143 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 568.00 | 121 541.00 | 22 780.00 | 175 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 701.00 | 121 541.00 | 22 780.00 | 318 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 611.00 | 7 519.00 | 432 091.00 | 439 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 891.00 | 598 699.00 | 169 192.00 | 767 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 734 756.00 | 1 734 756.00 | | 1 734 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 727.00 | 886 727.00 | | 886 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 273.00 | 86 273.00 | | 86 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 399 227.00 | 2 781 352.00 | 2 617 875.00 | 5 399 227.00 |
UP Prêts | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 821 989.00 | 3 857 126.00 | 964 863.00 | 4 821 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 946 279.00 | 897 060.00 | 49 219.00 | 946 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 083.00 | 99 083.00 | | 99 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 915 851.00 | 4 853 269.00 | 1 062 582.00 | 5 915 851.00 |
VW T.V.A. | 109 017.00 | 109 017.00 | | 109 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 423 504.00 | 6 204 344.00 | 3 219 159.00 | 9 423 504.00 |