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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 811.00 | | 318 811.00 | 318 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 741.00 | 2 464.00 | 1 276.00 | 3 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 837 411.00 | 175 568.00 | 661 842.00 | 837 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 503.00 | | 48 503.00 | 48 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 466.00 | 178 033.00 | 1 030 433.00 | 1 208 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 861 377.00 | | 2 861 377.00 | 2 861 377.00 |
BZ Autres créances | 4 994 622.00 | | 4 994 622.00 | 4 994 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 507 931.00 | | 2 507 931.00 | 2 507 931.00 |
CF Disponibilités | 5 391 857.00 | | 5 391 857.00 | 5 391 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 825.00 | | 70 825.00 | 70 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 826 613.00 | | 15 826 613.00 | 15 826 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 035 080.00 | 178 033.00 | 16 857 047.00 | 17 035 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 624.00 | 362 624.00 | | 362 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 942 527.00 | 2 942 527.00 | | 2 942 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
DH Report à nouveau | 1 484 283.00 | 1 393 647.00 | | 1 484 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 057 081.00 | 2 039 739.00 | | 4 057 081.00 |
DL TOTAL (I) | 8 912 671.00 | 6 804 693.00 | | 8 912 671.00 |
DP Provisions pour risques | 143 133.00 | 184 114.00 | | 143 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 133.00 | 184 114.00 | | 143 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 891.00 | 6 537.00 | | 13 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 001.00 | 646 203.00 | | 1 038 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 266 132.00 | 2 399 265.00 | | 3 266 132.00 |
EA Autres dettes | 3 483 217.00 | 5 231 362.00 | | 3 483 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 801 243.00 | 8 283 369.00 | | 7 801 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 857 047.00 | 15 272 177.00 | | 16 857 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 656 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 656 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 757 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 594 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 983 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 840 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 021 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 736 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 752 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 184 114.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 994.00 | 7 209.00 | | 64 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 994.00 | 191 324.00 | | 64 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 462.00 | 11 482.00 | | 54 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 462.00 | 26 495.00 | | 54 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 532.00 | 164 829.00 | | 10 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 292.00 | 92 997.00 | | 63 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 643 033.00 | 997 461.00 | | 1 643 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 868 783.00 | 17 347 916.00 | | 18 868 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 811 701.00 | 15 308 177.00 | | 14 811 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 057 081.00 | 2 039 739.00 | | 4 057 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 175 162.00 | 27 188.00 | 26 781.00 | 175 162.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 114.00 | | 40 981.00 | 184 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 162.00 | 27 188.00 | 26 781.00 | 175 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 277.00 | 27 188.00 | 67 763.00 | 359 277.00 |