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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 915.00 | 35 780.00 | 1 135.00 | 36 915.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 571.00 | 278 931.00 | 25 640.00 | 304 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 021.00 | 80 977.00 | 5 044.00 | 86 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 108.00 | 395 688.00 | 88 420.00 | 484 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 691.00 | | 420 691.00 | 420 691.00 |
BN En cours de production de biens | 34 476.00 | | 34 476.00 | 34 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 226.00 | | 37 226.00 | 37 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 540.00 | | 160 540.00 | 160 540.00 |
BZ Autres créances | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
CF Disponibilités | 206 648.00 | | 206 648.00 | 206 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 436.00 | | 889 436.00 | 889 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 544.00 | 395 688.00 | 977 856.00 | 1 373 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 272 971.00 | 185 240.00 | | 272 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 328.00 | 132 730.00 | | 173 328.00 |
DL TOTAL (I) | 758 299.00 | 629 971.00 | | 758 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 3 760.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 053.00 | 8 324.00 | | 12 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 034.00 | 46 852.00 | | 78 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 613.00 | 58 793.00 | | 128 613.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | 1 173.00 | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 557.00 | 118 902.00 | | 219 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 856.00 | 748 872.00 | | 977 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 557.00 | 118 902.00 | | 219 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 873.00 | | 18 775.00 | 491 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 582.00 | 24 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 542.00 | 484 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 960.00 | 390 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 289.00 | | 1 641.00 | 67 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 971.00 | | 16 579.00 | 398 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 613.00 | | 555.00 | 25 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 995.00 | 12 653.00 | 24 960.00 | 407 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 274.00 | 506.00 | | 35 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 721.00 | 12 147.00 | 24 960.00 | 372 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 034.00 | 78 034.00 | | 78 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 808.00 | 59 808.00 | | 59 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 160 540.00 | | | 160 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
VP Divers | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 980.00 | 190 394.00 | 586.00 | 190 980.00 |
VW T.V.A. | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 557.00 | 219 557.00 | | 219 557.00 |