| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 683.00 | 38 165.00 | 5 518.00 | 43 683.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 804.00 | 288 575.00 | 20 229.00 | 308 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 145.00 | 76 820.00 | 28 325.00 | 105 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 451.00 | 403 560.00 | 110 892.00 | 514 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 403.00 | | 462 403.00 | 462 403.00 |
BN En cours de production de biens | 36 292.00 | | 36 292.00 | 36 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 583.00 | | 46 583.00 | 46 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 405.00 | | 134 405.00 | 134 405.00 |
BZ Autres créances | 68 731.00 | | 68 731.00 | 68 731.00 |
CF Disponibilités | 173 373.00 | | 173 373.00 | 173 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 664.00 | | 947 664.00 | 947 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 115.00 | 403 560.00 | 1 058 555.00 | 1 462 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 805.00 | | | 805.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 401 299.00 | 272 971.00 | | 401 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 850.00 | 173 328.00 | | 97 850.00 |
DL TOTAL (I) | 811 149.00 | 758 299.00 | | 811 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 158.00 | 240.00 | | 86 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 262.00 | 12 053.00 | | 9 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 352.00 | 78 034.00 | | 64 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 462.00 | 128 613.00 | | 86 462.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | 617.00 | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 407.00 | 219 557.00 | | 247 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 555.00 | 977 856.00 | | 1 058 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 019.00 | 219 557.00 | | 187 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 108.00 | | 41 575.00 | 484 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 24 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 232.00 | 514 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 200.00 | 413 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 930.00 | | 6 768.00 | 68 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 592.00 | | 34 557.00 | 390 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 586.00 | | 250.00 | 24 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 688.00 | 19 072.00 | 11 200.00 | 395 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 780.00 | 2 385.00 | | 35 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 908.00 | 16 687.00 | 11 200.00 | 359 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 352.00 | 64 352.00 | | 64 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 324.00 | 52 324.00 | | 52 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 134 405.00 | | | 134 405.00 |
VB T. V. A. | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 881.00 | 25 493.00 | 60 388.00 | 85 881.00 |
VI Groupe et associés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 540.00 | | | 91 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
VP Divers | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 374.00 | 221 374.00 | | 221 374.00 |
VW T.V.A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 407.00 | 187 019.00 | 60 388.00 | 247 407.00 |