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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 697.00 | 32 903.00 | 5 794.00 | 38 697.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 575.00 | 280 932.00 | 147 643.00 | 428 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 334.00 | 82 337.00 | 161 997.00 | 244 334.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 818.00 | 396 172.00 | 372 646.00 | 768 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 729.00 | | 538 729.00 | 538 729.00 |
BN En cours de production de biens | 47 559.00 | | 47 559.00 | 47 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 811.00 | | 37 811.00 | 37 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 584.00 | | 142 584.00 | 142 584.00 |
BZ Autres créances | 77 093.00 | | 77 093.00 | 77 093.00 |
CF Disponibilités | 78 955.00 | | 78 955.00 | 78 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 122.00 | | 955 122.00 | 955 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 941.00 | 396 172.00 | 1 327 769.00 | 1 723 941.00 |
CU Autres participations | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 503 563.00 | 513 558.00 | | 503 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 999.00 | -9 995.00 | | 51 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 648.00 | | | 77 648.00 |
DL TOTAL (I) | 945 210.00 | 815 563.00 | | 945 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 855.00 | 79 112.00 | | 188 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 968.00 | 10 015.00 | | 54 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 392.00 | 24 687.00 | | 41 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 279.00 | 95 509.00 | | 97 279.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 810.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 559.00 | 210 133.00 | | 382 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 769.00 | 1 025 696.00 | | 1 327 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 777.00 | 170 680.00 | | 238 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 357.00 | | 228 712.00 | 548 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 866.00 | 25 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 251.00 | 768 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 385.00 | 672 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 567.00 | | 7 144.00 | 63 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 366.00 | | 220 928.00 | 457 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 424.00 | | 640.00 | 27 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 701.00 | 35 857.00 | 5 386.00 | 365 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 553.00 | 1 351.00 | | 31 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 149.00 | 34 506.00 | 5 386.00 | 334 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
UX Autres créances clients | 142 584.00 | 142 584.00 | | 142 584.00 |
VB T. V. A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 852.00 | 43 070.00 | 98 719.00 | 186 852.00 |
VI Groupe et associés | 54 968.00 | 54 968.00 | | 54 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 355.00 | | | 151 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VP Divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 474.00 | 61 474.00 | | 61 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 227.00 | 239 332.00 | 895.00 | 240 227.00 |
VW T.V.A. | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 559.00 | 238 777.00 | 98 719.00 | 382 559.00 |