| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 934.00 | 31 516.00 | 418.00 | 31 934.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 392.00 | 271 172.00 | 21 220.00 | 292 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 808.00 | 82 199.00 | 37 609.00 | 119 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 903.00 | 384 887.00 | 116 016.00 | 500 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 853.00 | | 468 853.00 | 468 853.00 |
BN En cours de production de biens | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 567.00 | | 47 567.00 | 47 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 383.00 | | 82 383.00 | 82 383.00 |
BZ Autres créances | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
CF Disponibilités | 214 528.00 | | 214 528.00 | 214 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 472.00 | | 900 472.00 | 900 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 375.00 | 384 887.00 | 1 016 488.00 | 1 401 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 755.00 | | | 755.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 477 470.00 | 454 149.00 | | 477 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 088.00 | 68 321.00 | | 36 088.00 |
DL TOTAL (I) | 825 558.00 | 834 470.00 | | 825 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 507.00 | 76 360.00 | | 47 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 505.00 | 9 407.00 | | 2 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 348.00 | 63 335.00 | | 53 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 990.00 | 97 609.00 | | 86 990.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 184.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 929.00 | 246 895.00 | | 190 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 488.00 | 1 081 365.00 | | 1 016 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 945.00 | 199 774.00 | | 168 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 121.00 | | 26 239.00 | 502 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 24 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 459.00 | 500 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 749.00 | 63 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 660.00 | 412 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 697.00 | | | 75 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 618.00 | | 26 239.00 | 401 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 899.00 | 23 396.00 | 27 409.00 | 388 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 968.00 | 2 297.00 | 11 749.00 | 40 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 932.00 | 21 099.00 | 15 660.00 | 347 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 213.00 | 46 213.00 | | 46 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 82 383.00 | 82 383.00 | | 82 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 121.00 | 25 136.00 | 21 985.00 | 47 121.00 |
VI Groupe et associés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 107.00 | 127 107.00 | | 127 107.00 |
VW T.V.A. | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 929.00 | 168 945.00 | 21 985.00 | 190 929.00 |