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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 369.00 | 269 901.00 | 31 468.00 | 301 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 997.00 | 64 248.00 | 91 749.00 | 155 997.00 |
BF Prêts | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 357.00 | 365 701.00 | 182 656.00 | 548 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 656.00 | | 477 656.00 | 477 656.00 |
BN En cours de production de biens | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 761.00 | | 100 761.00 | 100 761.00 |
BZ Autres créances | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
CF Disponibilités | 155 329.00 | | 155 329.00 | 155 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 040.00 | | 843 040.00 | 843 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 397.00 | 365 701.00 | 1 025 696.00 | 1 391 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
CU Autres participations | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 513 558.00 | 477 470.00 | | 513 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 995.00 | 36 088.00 | | -9 995.00 |
DL TOTAL (I) | 815 563.00 | 825 558.00 | | 815 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 112.00 | 47 507.00 | | 79 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 015.00 | 2 505.00 | | 10 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 687.00 | 53 348.00 | | 24 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 509.00 | 86 990.00 | | 95 509.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 580.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 133.00 | 190 929.00 | | 210 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 696.00 | 1 016 488.00 | | 1 025 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 680.00 | 168 945.00 | | 170 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 903.00 | | 93 175.00 | 500 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 577.00 | 27 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 721.00 | 548 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381.00 | 63 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 763.00 | 457 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 948.00 | | | 63 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 200.00 | | 87 929.00 | 412 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 755.00 | | 5 246.00 | 24 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 887.00 | 23 622.00 | 42 808.00 | 384 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 516.00 | 418.00 | 381.00 | 31 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 371.00 | 23 204.00 | 42 427.00 | 353 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UP Prêts | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 100 761.00 | 100 761.00 | | 100 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 568.00 | 38 114.00 | 39 453.00 | 77 568.00 |
VI Groupe et associés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 857.00 | 140 857.00 | | 140 857.00 |
VW T.V.A. | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 133.00 | 170 680.00 | 39 453.00 | 210 133.00 |