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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 683.00 | 40 968.00 | 2 715.00 | 43 683.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 730.00 | 274 293.00 | 14 437.00 | 288 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 891.00 | 73 639.00 | 39 252.00 | 112 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 122.00 | 388 899.00 | 113 223.00 | 502 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 326.00 | | 486 326.00 | 486 326.00 |
BN En cours de production de biens | 47 068.00 | | 47 068.00 | 47 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 972.00 | | 41 972.00 | 41 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 281.00 | | 137 281.00 | 137 281.00 |
BZ Autres créances | 39 048.00 | | 39 048.00 | 39 048.00 |
CF Disponibilités | 196 653.00 | | 196 653.00 | 196 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 142.00 | | 968 142.00 | 968 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 264.00 | 388 899.00 | 1 081 365.00 | 1 470 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 805.00 | | | 805.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 454 149.00 | 401 299.00 | | 454 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 321.00 | 97 850.00 | | 68 321.00 |
DL TOTAL (I) | 834 470.00 | 811 149.00 | | 834 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 360.00 | 86 158.00 | | 76 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 407.00 | 9 262.00 | | 9 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 335.00 | 64 352.00 | | 63 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 609.00 | 86 462.00 | | 97 609.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 1 172.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 895.00 | 247 407.00 | | 246 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 365.00 | 1 058 555.00 | | 1 081 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 774.00 | 187 019.00 | | 199 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 449.00 | | 23 014.00 | 514 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 343.00 | 502 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 343.00 | 401 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 697.00 | | | 75 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 947.00 | | 23 014.00 | 413 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 560.00 | 20 683.00 | 35 343.00 | 403 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 165.00 | 2 803.00 | | 38 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 395.00 | 17 880.00 | 35 343.00 | 365 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 335.00 | 63 335.00 | | 63 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 905.00 | 49 905.00 | | 49 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 137 281.00 | 137 281.00 | | 137 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 388.00 | 28 267.00 | 47 121.00 | 75 388.00 |
VI Groupe et associés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
VP Divers | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 728.00 | 195 728.00 | | 195 728.00 |
VW T.V.A. | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 895.00 | 199 774.00 | 47 121.00 | 246 895.00 |