| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AN Terrains | 58 564.00 | 26 063.00 | 32 502.00 | 58 564.00 |
AP Constructions | 135 071.00 | 19 018.00 | 116 053.00 | 135 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 186.00 | 177 148.00 | 44 038.00 | 221 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 423.00 | 148 077.00 | 117 347.00 | 265 423.00 |
AX Avances et acomptes | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 873.00 | 393 172.00 | 329 701.00 | 722 873.00 |
BT Marchandises | 296 862.00 | 9 747.00 | 287 115.00 | 296 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 004.00 | 701.00 | 346 303.00 | 347 004.00 |
BZ Autres créances | 347 079.00 | | 347 079.00 | 347 079.00 |
CF Disponibilités | 51 272.00 | | 51 272.00 | 51 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 851.00 | 10 448.00 | 1 048 403.00 | 1 058 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 723.00 | 403 620.00 | 1 378 103.00 | 1 781 723.00 |
CU Autres participations | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 303 894.00 | 295 821.00 | | 303 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 379.00 | 183 072.00 | | 223 379.00 |
DL TOTAL (I) | 747 273.00 | 698 894.00 | | 747 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 945.00 | 262 156.00 | | 435 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 759.00 | 159 386.00 | | 178 759.00 |
EA Autres dettes | 4 759.00 | 6 296.00 | | 4 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 830.00 | 427 839.00 | | 630 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 103.00 | 1 126 733.00 | | 1 378 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 225 946.00 | 748.00 | 2 226 695.00 | 2 225 946.00 |
FG Production vendue services | 1 050 654.00 | 1 561.00 | 1 052 215.00 | 1 050 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 276 600.00 | 2 309.00 | 3 278 909.00 | 3 276 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 379 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 915 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 747.00 | |
GE Autres charges | | | 2 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 578.00 | 11 623.00 | | 39 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 578.00 | 11 645.00 | | 39 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 236.00 | 7 156.00 | | 29 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 236.00 | 7 156.00 | | 29 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 342.00 | 4 489.00 | | 10 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 058.00 | 71 089.00 | | 91 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 965.00 | 2 867 335.00 | | 3 422 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 586.00 | 2 684 263.00 | | 3 199 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 379.00 | 183 072.00 | | 223 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 955.00 | | 185 851.00 | 585 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 933.00 | 722 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 933.00 | 681 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 220.00 | | 180 451.00 | 550 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 868.00 | | 5 400.00 | 12 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 178.00 | 46 692.00 | 19 697.00 | 366 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 310.00 | 46 692.00 | 19 697.00 | 343 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 678.00 | 9 747.00 | 7 678.00 | 7 678.00 |
6T Sur comptes clients | 2 638.00 | | 1 937.00 | 2 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 316.00 | 9 747.00 | 9 615.00 | 10 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 316.00 | 9 747.00 | 9 615.00 | 10 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 747.00 | 9 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 945.00 | 435 945.00 | | 435 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 023.00 | 47 023.00 | | 47 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 290.00 | 49 290.00 | | 49 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
UX Autres créances clients | 347 004.00 | | | 347 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
VC Groupe et associés | 204 057.00 | | | 204 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 895.00 | | | 108 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 977.00 | 722 977.00 | | 722 977.00 |
VW T.V.A. | 51 453.00 | 51 453.00 | | 51 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 830.00 | 630 830.00 | | 630 830.00 |