| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AN Terrains | 58 564.00 | 37 775.00 | 20 789.00 | 58 564.00 |
AP Constructions | 156 134.00 | 70 942.00 | 85 192.00 | 156 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 260.00 | 215 613.00 | 19 647.00 | 235 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 823.00 | 240 455.00 | 76 367.00 | 316 823.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 316.00 | 587 652.00 | 222 664.00 | 810 316.00 |
BT Marchandises | 239 550.00 | 9 751.00 | 229 799.00 | 239 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 397.00 | 3 642.00 | 482 755.00 | 486 397.00 |
BZ Autres créances | 598 560.00 | | 598 560.00 | 598 560.00 |
CF Disponibilités | 115 978.00 | | 115 978.00 | 115 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 490.00 | 13 392.00 | 1 431 098.00 | 1 444 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 806.00 | 601 045.00 | 1 653 761.00 | 2 254 806.00 |
CU Autres participations | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 621 910.00 | 499 487.00 | | 621 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 553.00 | 202 423.00 | | 190 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 463.00 | 921 911.00 | | 1 032 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 784.00 | 46 796.00 | | 36 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 441.00 | 359 906.00 | | 405 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 671.00 | 171 363.00 | | 171 671.00 |
EA Autres dettes | 7 401.00 | 48 311.00 | | 7 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 298.00 | 626 376.00 | | 621 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 761.00 | 1 548 287.00 | | 1 653 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 560 537.00 | | 1 560 537.00 | 1 560 537.00 |
FG Production vendue services | 1 097 100.00 | | 1 097 100.00 | 1 097 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 637.00 | | 2 657 637.00 | 2 657 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 691.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 2 724.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 209.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 392.00 | 2 933.00 | | 3 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -440.00 | 1 782.00 | | -440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -440.00 | 1 782.00 | | -440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 833.00 | 1 151.00 | | 3 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 783.00 | 72 711.00 | | 67 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 437.00 | 2 748 832.00 | | 2 713 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 884.00 | 2 546 409.00 | | 2 522 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 553.00 | 202 423.00 | | 190 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 352.00 | | 34 801.00 | 781 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 837.00 | 810 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 837.00 | 766 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 816.00 | | 34 801.00 | 737 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 156.00 | 45 334.00 | 5 837.00 | 548 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 288.00 | 45 334.00 | 5 837.00 | 525 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 077.00 | 9 751.00 | 8 077.00 | 8 077.00 |
6T Sur comptes clients | 701.00 | 2 941.00 | | 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 778.00 | 12 691.00 | 8 077.00 | 8 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 778.00 | 12 691.00 | 8 077.00 | 8 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 691.00 | 8 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 441.00 | 405 441.00 | | 405 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 540.00 | 56 540.00 | | 56 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 086.00 | 51 086.00 | | 51 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
UX Autres créances clients | 482 028.00 | 482 028.00 | | 482 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VB T. V. A. | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VC Groupe et associés | 474 687.00 | 474 687.00 | | 474 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 784.00 | 30 086.00 | 6 698.00 | 36 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VP Divers | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 142.00 | 93 142.00 | | 93 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 622.00 | 1 103 622.00 | | 1 103 622.00 |
VW T.V.A. | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 298.00 | 614 600.00 | 6 698.00 | 621 298.00 |