| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AN Terrains | 58 564.00 | 28 991.00 | 29 574.00 | 58 564.00 |
AP Constructions | 139 891.00 | 31 511.00 | 108 380.00 | 139 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 912.00 | 188 338.00 | 34 574.00 | 222 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 313.00 | 172 449.00 | 119 863.00 | 292 313.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 216.00 | 444 156.00 | 313 059.00 | 757 216.00 |
BT Marchandises | 392 376.00 | 8 310.00 | 384 066.00 | 392 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 515.00 | 701.00 | 401 814.00 | 402 515.00 |
BZ Autres créances | 193 239.00 | | 193 239.00 | 193 239.00 |
CF Disponibilités | 47 779.00 | | 47 779.00 | 47 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 523.00 | 9 011.00 | 1 040 512.00 | 1 049 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 739.00 | 453 168.00 | 1 353 571.00 | 1 806 739.00 |
CU Autres participations | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 327 273.00 | 303 894.00 | | 327 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 670.00 | 223 379.00 | | 130 670.00 |
DL TOTAL (I) | 677 944.00 | 747 273.00 | | 677 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 734.00 | 11 368.00 | | 86 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 139.00 | 435 945.00 | | 427 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 066.00 | 178 759.00 | | 156 066.00 |
EA Autres dettes | 5 689.00 | 4 759.00 | | 5 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 627.00 | 630 830.00 | | 675 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 571.00 | 1 378 103.00 | | 1 353 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 069 626.00 | 13.00 | 2 069 639.00 | 2 069 626.00 |
FG Production vendue services | 1 114 003.00 | | 1 114 003.00 | 1 114 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 183 629.00 | 13.00 | 3 183 642.00 | 3 183 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 899 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 310.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 837.00 | 39 578.00 | | 19 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 914.00 | 39 578.00 | | 19 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 189.00 | 29 236.00 | | 12 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 324.00 | 29 236.00 | | 12 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 591.00 | 10 342.00 | | 7 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 144.00 | 91 058.00 | | 37 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 280 242.00 | 3 422 965.00 | | 3 280 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 572.00 | 3 199 586.00 | | 3 149 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 670.00 | 223 379.00 | | 130 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 873.00 | | 54 048.00 | 722 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 705.00 | 757 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 705.00 | 713 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 737.00 | | 51 648.00 | 681 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 268.00 | | 2 400.00 | 18 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 172.00 | 57 008.00 | 6 024.00 | 393 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 305.00 | 57 008.00 | 6 024.00 | 370 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 747.00 | 8 310.00 | 9 747.00 | 9 747.00 |
6T Sur comptes clients | 701.00 | | | 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 448.00 | 8 310.00 | 9 747.00 | 10 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 448.00 | 8 310.00 | 9 747.00 | 10 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 310.00 | 9 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 139.00 | 427 139.00 | | 427 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 396.00 | 44 396.00 | | 44 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
UX Autres créances clients | 401 674.00 | | | 401 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
VC Groupe et associés | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 734.00 | 19 957.00 | 66 777.00 | 86 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 670.00 | | | 101 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 061.00 | | | 81 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 981.00 | | | 90 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 028.00 | 624 028.00 | | 624 028.00 |
VW T.V.A. | 51 681.00 | 51 681.00 | | 51 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 627.00 | 608 850.00 | 66 777.00 | 675 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |