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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AN Terrains | 58 564.00 | 34 847.00 | 23 717.00 | 58 564.00 |
AP Constructions | 139 891.00 | 56 578.00 | 83 313.00 | 139 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 109.00 | 208 884.00 | 20 225.00 | 229 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 252.00 | 224 979.00 | 85 273.00 | 310 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 352.00 | 548 156.00 | 233 196.00 | 781 352.00 |
BT Marchandises | 313 630.00 | 8 077.00 | 305 553.00 | 313 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 877.00 | 701.00 | 409 176.00 | 409 877.00 |
BZ Autres créances | 530 242.00 | | 530 242.00 | 530 242.00 |
CF Disponibilités | 63 087.00 | | 63 087.00 | 63 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 869.00 | 8 778.00 | 1 315 091.00 | 1 323 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 220.00 | 556 933.00 | 1 548 287.00 | 2 105 220.00 |
CU Autres participations | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 499 487.00 | 387 943.00 | | 499 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 423.00 | 191 543.00 | | 202 423.00 |
DL TOTAL (I) | 921 911.00 | 799 487.00 | | 921 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 796.00 | 91 172.00 | | 46 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 906.00 | 261 147.00 | | 359 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 363.00 | 188 473.00 | | 171 363.00 |
EA Autres dettes | 48 311.00 | 7 751.00 | | 48 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 376.00 | 548 543.00 | | 626 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 287.00 | 1 348 030.00 | | 1 548 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 528 099.00 | 652.00 | 1 528 751.00 | 1 528 099.00 |
FG Production vendue services | 1 176 621.00 | 790.00 | 1 177 412.00 | 1 176 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 720.00 | 1 442.00 | 2 706 162.00 | 2 704 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 374 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 077.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 724.00 | 298.00 | | 2 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209.00 | 117.00 | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 933.00 | 415.00 | | 2 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 782.00 | 161.00 | | 1 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782.00 | 161.00 | | 1 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 151.00 | 254.00 | | 1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 711.00 | 59 124.00 | | 72 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 832.00 | 2 950 247.00 | | 2 748 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 409.00 | 2 758 704.00 | | 2 546 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 423.00 | 191 543.00 | | 202 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 401.00 | | 7 951.00 | 773 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 865.00 | | 7 951.00 | 729 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 187.00 | 50 969.00 | | 497 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 319.00 | 50 969.00 | | 474 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 527.00 | 8 077.00 | 7 527.00 | 7 527.00 |
6T Sur comptes clients | 701.00 | | | 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 228.00 | 8 077.00 | 7 527.00 | 8 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 228.00 | 8 077.00 | 7 527.00 | 8 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 077.00 | 7 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 906.00 | 359 906.00 | | 359 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 380.00 | 45 380.00 | | 45 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 311.00 | 48 311.00 | | 48 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
UX Autres créances clients | 409 036.00 | 409 036.00 | | 409 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VC Groupe et associés | 403 427.00 | 403 427.00 | | 403 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 796.00 | 20 032.00 | 26 765.00 | 46 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 298.00 | 113 298.00 | | 113 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 812.00 | 947 152.00 | 14 660.00 | 961 812.00 |
VW T.V.A. | 57 713.00 | 57 713.00 | | 57 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 376.00 | 599 612.00 | 26 765.00 | 626 376.00 |