| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AN Terrains | 58 564.00 | 40 704.00 | 17 861.00 | 58 564.00 |
AP Constructions | 165 134.00 | 87 909.00 | 77 225.00 | 165 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 466.00 | 223 304.00 | 26 163.00 | 249 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 754.00 | 255 398.00 | 91 356.00 | 346 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 455.00 | 630 181.00 | 233 273.00 | 863 455.00 |
BT Marchandises | 230 840.00 | 9 045.00 | 221 795.00 | 230 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 006.00 | 3 267.00 | 424 739.00 | 428 006.00 |
BZ Autres créances | 600 112.00 | | 600 112.00 | 600 112.00 |
CF Disponibilités | 103 803.00 | | 103 803.00 | 103 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 817.00 | 12 312.00 | 1 364 505.00 | 1 376 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 272.00 | 642 493.00 | 1 597 779.00 | 2 240 272.00 |
CU Autres participations | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 662 463.00 | 621 910.00 | | 662 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 965.00 | 190 553.00 | | 175 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 428.00 | 1 032 463.00 | | 1 058 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 699.00 | 36 784.00 | | 6 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 019.00 | 405 441.00 | | 337 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 965.00 | 171 671.00 | | 177 965.00 |
EA Autres dettes | 17 667.00 | 7 401.00 | | 17 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 351.00 | 621 298.00 | | 539 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 779.00 | 1 653 761.00 | | 1 597 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 985 737.00 | | 1 985 737.00 | 1 985 737.00 |
FG Production vendue services | 1 137 831.00 | | 1 137 831.00 | 1 137 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 123 568.00 | | 3 123 568.00 | 3 123 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 678 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 045.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | 59.00 | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 487.00 | 3 333.00 | | 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756.00 | 3 392.00 | | 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 168.00 | -440.00 | | 24 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 168.00 | -440.00 | | 24 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 413.00 | 3 833.00 | | -23 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 485.00 | 67 783.00 | | 57 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 434.00 | 2 713 437.00 | | 3 203 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 469.00 | 2 522 884.00 | | 3 027 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 965.00 | 190 553.00 | | 175 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 316.00 | | | 810 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 780.00 | | | 766 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 652.00 | 59 821.00 | 17 292.00 | 587 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 785.00 | 59 821.00 | 17 292.00 | 564 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 751.00 | 9 045.00 | 9 751.00 | 9 751.00 |
6T Sur comptes clients | 3 642.00 | | 375.00 | 3 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 392.00 | 9 045.00 | 10 126.00 | 13 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 392.00 | 9 045.00 | 10 126.00 | 13 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 045.00 | 10 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 019.00 | 337 019.00 | | 337 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 916.00 | 53 916.00 | | 53 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 055.00 | 47 055.00 | | 47 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
UX Autres créances clients | 424 087.00 | 424 087.00 | | 424 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VB T. V. A. | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VC Groupe et associés | 455 692.00 | 455 692.00 | | 455 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 940.00 | 113 940.00 | | 113 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 834.00 | 1 056 834.00 | | 1 056 834.00 |
VW T.V.A. | 66 195.00 | 66 195.00 | | 66 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 351.00 | 539 351.00 | | 539 351.00 |