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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AN Terrains | 58 564.00 | 31 919.00 | 26 645.00 | 58 564.00 |
AP Constructions | 139 891.00 | 44 097.00 | 95 794.00 | 139 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 159.00 | 199 178.00 | 28 981.00 | 228 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 252.00 | 199 126.00 | 104 125.00 | 303 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 401.00 | 497 187.00 | 276 214.00 | 773 401.00 |
BT Marchandises | 227 349.00 | 7 527.00 | 219 821.00 | 227 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 879.00 | 701.00 | 445 178.00 | 445 879.00 |
BZ Autres créances | 362 925.00 | | 362 925.00 | 362 925.00 |
CF Disponibilités | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 044.00 | 8 228.00 | 1 071 816.00 | 1 080 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 445.00 | 505 415.00 | 1 348 030.00 | 1 853 445.00 |
CU Autres participations | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 387 943.00 | 327 273.00 | | 387 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 543.00 | 130 670.00 | | 191 543.00 |
DL TOTAL (I) | 799 487.00 | 677 944.00 | | 799 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 172.00 | 86 734.00 | | 91 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 147.00 | 427 139.00 | | 261 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 473.00 | 156 066.00 | | 188 473.00 |
EA Autres dettes | 7 751.00 | 5 689.00 | | 7 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 543.00 | 675 627.00 | | 548 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 030.00 | 1 353 571.00 | | 1 348 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 811 133.00 | 648.00 | 1 811 781.00 | 1 811 133.00 |
FG Production vendue services | 1 095 785.00 | 225.00 | 1 096 010.00 | 1 095 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 906 919.00 | 873.00 | 2 907 792.00 | 2 906 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 527.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | 77.00 | | 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117.00 | 19 837.00 | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | 19 914.00 | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 135.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 12 324.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254.00 | 7 591.00 | | 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 124.00 | 37 144.00 | | 59 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 247.00 | 3 280 242.00 | | 2 950 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 704.00 | 3 149 572.00 | | 2 758 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 543.00 | 130 670.00 | | 191 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 216.00 | | 16 185.00 | 757 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 680.00 | | 16 185.00 | 713 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 156.00 | 53 030.00 | | 444 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 289.00 | 53 030.00 | | 421 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 310.00 | 7 527.00 | 8 310.00 | 8 310.00 |
6T Sur comptes clients | 701.00 | | | 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 011.00 | 7 527.00 | 8 310.00 | 9 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 011.00 | 7 527.00 | 8 310.00 | 9 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 527.00 | 8 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 147.00 | 261 147.00 | | 261 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
UX Autres créances clients | 445 039.00 | 445 039.00 | | 445 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
VC Groupe et associés | 200 985.00 | 200 985.00 | | 200 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 172.00 | 44 380.00 | 46 791.00 | 91 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 981.00 | 108 981.00 | | 108 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 355.00 | 833 355.00 | | 833 355.00 |
VW T.V.A. | 61 928.00 | 61 928.00 | | 61 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 543.00 | 501 752.00 | 46 791.00 | 548 543.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |