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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 950 539.00 | 477 352.00 | 473 188.00 | 950 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 675.00 | 63 435.00 | 2 240.00 | 65 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 083.00 | 122 856.00 | 26 227.00 | 149 083.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 042.00 | 663 643.00 | 517 399.00 | 1 181 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
BZ Autres créances | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
CF Disponibilités | 632 525.00 | | 632 525.00 | 632 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 391.00 | | 685 391.00 | 685 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 433.00 | 663 643.00 | 1 202 790.00 | 1 866 433.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 870 500.00 | 851 500.00 | | 870 500.00 |
DH Report à nouveau | 126.00 | 18.00 | | 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 738.00 | 19 108.00 | | 37 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 212.00 | 34 388.00 | | 32 212.00 |
DL TOTAL (I) | 949 377.00 | 913 814.00 | | 949 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 883.00 | 98 030.00 | | 76 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 606.00 | 70 727.00 | | 62 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 212.00 | 100 817.00 | | 108 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 414.00 | 275 286.00 | | 253 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 790.00 | 1 189 100.00 | | 1 202 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 410 644.00 | | 410 644.00 | 410 644.00 |
FG Production vendue services | 256 465.00 | | 256 465.00 | 256 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 109.00 | | 667 109.00 | 667 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 398.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 175.00 | 2 260.00 | | 2 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 175.00 | 2 260.00 | | 2 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 086.00 | 2 260.00 | | 2 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | -3 629.00 | | 3 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 657.00 | 685 962.00 | | 699 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 919.00 | 666 854.00 | | 661 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 738.00 | 19 108.00 | | 37 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 074.00 | | 5 692.00 | 1 177 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 722.00 | 1 181 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 707.00 | 1 165 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 313.00 | | 5 692.00 | 1 161 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 245.00 | 63 398.00 | | 600 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 245.00 | 63 398.00 | | 600 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 606.00 | 62 606.00 | | 62 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 719.00 | 56 719.00 | | 56 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 537.00 | 43 537.00 | | 43 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VB T. V. A. | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 883.00 | 21 747.00 | 55 136.00 | 76 883.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
VP Divers | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 000.00 | 43 500.00 | 500.00 | 44 000.00 |
VW T.V.A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 414.00 | 198 278.00 | 55 136.00 | 253 414.00 |