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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 950 539.00 | 530 018.00 | 420 521.00 | 950 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 492.00 | 62 027.00 | 5 465.00 | 67 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 892.00 | 107 789.00 | 21 103.00 | 128 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 668.00 | 699 834.00 | 462 834.00 | 1 162 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BZ Autres créances | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
CF Disponibilités | 635 355.00 | | 635 355.00 | 635 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 967.00 | | 694 967.00 | 694 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 636.00 | 699 834.00 | 1 157 801.00 | 1 857 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 908 300.00 | 870 500.00 | | 908 300.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 126.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 812.00 | 37 738.00 | | -14 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 037.00 | 32 212.00 | | 30 037.00 |
DL TOTAL (I) | 932 390.00 | 949 377.00 | | 932 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 536.00 | 76 883.00 | | 54 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | 288.00 | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 357.00 | 62 606.00 | | 55 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 126.00 | 108 212.00 | | 109 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 411.00 | 253 414.00 | | 225 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 801.00 | 1 202 790.00 | | 1 157 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 367 570.00 | | 367 570.00 | 367 570.00 |
FG Production vendue services | 240 419.00 | | 240 419.00 | 240 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 990.00 | | 607 990.00 | 607 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 636.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 175.00 | 2 175.00 | | 7 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 175.00 | 2 175.00 | | 7 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 89.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 044.00 | 2 086.00 | | 7 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 595.00 | 3 551.00 | | -1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 210.00 | 699 657.00 | | 637 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 021.00 | 661 919.00 | | 652 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 812.00 | 37 738.00 | | -14 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 042.00 | | 4 202.00 | 1 181 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 576.00 | 1 162 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 576.00 | 1 146 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 298.00 | | 4 202.00 | 1 165 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 643.00 | 58 768.00 | 22 576.00 | 663 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 643.00 | 58 768.00 | 22 576.00 | 663 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 357.00 | 55 357.00 | | 55 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 845.00 | 59 845.00 | | 59 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 663.00 | 44 663.00 | | 44 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
VB T. V. A. | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 444.00 | | 31 444.00 | 31 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
VI Groupe et associés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VP Divers | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 983.00 | 50 483.00 | 500.00 | 50 983.00 |
VW T.V.A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 411.00 | 193 967.00 | 31 444.00 | 225 411.00 |