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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 966 641.00 | 635 189.00 | 331 452.00 | 966 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 044.00 | 46 342.00 | 4 703.00 | 51 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 483.00 | 86 354.00 | 12 128.00 | 98 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 913.00 | 767 885.00 | 364 028.00 | 1 131 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BZ Autres créances | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CF Disponibilités | 608 705.00 | | 608 705.00 | 608 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 691.00 | | 641 691.00 | 641 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 604.00 | 767 885.00 | 1 005 719.00 | 1 773 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 783 300.00 | 893 300.00 | | 783 300.00 |
DH Report à nouveau | 459.00 | 252.00 | | 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 958.00 | -9 794.00 | | 23 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 686.00 | 27 862.00 | | 25 686.00 |
DL TOTAL (I) | 842 203.00 | 920 420.00 | | 842 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 932.00 | 31 443.00 | | 7 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 062.00 | 1 402.00 | | 3 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 444.00 | 49 388.00 | | 52 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 589.00 | 85 860.00 | | 91 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
EA Autres dettes | 3 065.00 | 1 606.00 | | 3 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 516.00 | 175 124.00 | | 163 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 719.00 | 1 095 544.00 | | 1 005 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 452 158.00 | | 452 158.00 | 452 158.00 |
FG Production vendue services | 232 803.00 | | 232 803.00 | 232 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 961.00 | | 684 961.00 | 684 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 150.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 627.00 | 2 026.00 | | 1 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 601.00 | 629 642.00 | | 705 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 643.00 | 639 436.00 | | 681 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 958.00 | -9 794.00 | | 23 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 260.00 | | 1 515.00 | 1 166 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 862.00 | 1 131 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 862.00 | 1 116 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 516.00 | | 1 515.00 | 1 150 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 979.00 | 60 768.00 | 35 862.00 | 742 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 979.00 | 60 768.00 | 35 862.00 | 742 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 514.00 | 64 514.00 | | 64 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VB T. V. A. | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VI Groupe et associés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 097.00 | 23 597.00 | 500.00 | 24 097.00 |
VW T.V.A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 516.00 | 163 516.00 | | 163 516.00 |