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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 969 959.00 | 583 475.00 | 386 484.00 | 969 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 967.00 | 58 119.00 | 4 848.00 | 62 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 589.00 | 101 385.00 | 16 205.00 | 117 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 260.00 | 742 979.00 | 423 281.00 | 1 166 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
BZ Autres créances | 23 691.00 | | 23 691.00 | 23 691.00 |
CF Disponibilités | 619 105.00 | | 619 105.00 | 619 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 262.00 | | 672 262.00 | 672 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 523.00 | 742 979.00 | 1 095 544.00 | 1 838 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 893 300.00 | 908 300.00 | | 893 300.00 |
DH Report à nouveau | 252.00 | 64.00 | | 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 794.00 | -14 812.00 | | -9 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 862.00 | 30 037.00 | | 27 862.00 |
DL TOTAL (I) | 920 420.00 | 932 390.00 | | 920 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 443.00 | 54 536.00 | | 31 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | 968.00 | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 388.00 | 55 357.00 | | 49 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 860.00 | 109 126.00 | | 85 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 124.00 | 225 411.00 | | 175 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 544.00 | 1 157 801.00 | | 1 095 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 382 248.00 | | 382 248.00 | 382 248.00 |
FG Production vendue services | 230 184.00 | | 230 184.00 | 230 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 432.00 | | 612 432.00 | 612 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 251.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 175.00 | 7 175.00 | | 2 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 175.00 | 7 175.00 | | 2 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 131.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 026.00 | 7 044.00 | | 2 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -1 595.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 642.00 | 637 210.00 | | 629 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 436.00 | 652 021.00 | | 639 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 794.00 | -14 812.00 | | -9 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 668.00 | | 20 848.00 | 1 162 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 256.00 | 1 166 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 256.00 | 1 150 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 923.00 | | 20 848.00 | 1 146 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 834.00 | 60 251.00 | 17 106.00 | 699 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 834.00 | 60 251.00 | 17 106.00 | 699 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 388.00 | 49 388.00 | | 49 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 879.00 | 58 879.00 | | 58 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 443.00 | 23 512.00 | 7 932.00 | 31 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VP Divers | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 556.00 | 44 056.00 | 500.00 | 44 556.00 |
VW T.V.A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 124.00 | 167 192.00 | 7 932.00 | 175 124.00 |