| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 429.00 | 1 070.00 | 1 499.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 037 340.00 | 679 301.00 | 358 039.00 | 1 037 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 079.00 | 47 868.00 | 7 211.00 | 55 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 650.00 | 79 667.00 | 51 983.00 | 131 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 313.00 | 807 266.00 | 434 047.00 | 1 241 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BZ Autres créances | 50 051.00 | | 50 051.00 | 50 051.00 |
CF Disponibilités | 525 115.00 | | 525 115.00 | 525 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 107.00 | | 600 107.00 | 600 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 420.00 | 807 266.00 | 1 034 154.00 | 1 841 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 807 300.00 | 783 300.00 | | 807 300.00 |
DH Report à nouveau | 417.00 | 459.00 | | 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 073.00 | 23 958.00 | | 42 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 511.00 | 25 686.00 | | 23 511.00 |
DL TOTAL (I) | 882 100.00 | 842 203.00 | | 882 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 932.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 066.00 | 3 062.00 | | 3 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 477.00 | 52 444.00 | | 49 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 334.00 | 91 589.00 | | 98 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 425.00 | | |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 3 065.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 053.00 | 163 516.00 | | 152 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 154.00 | 1 005 719.00 | | 1 034 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 277 381.00 | | 277 381.00 | 277 381.00 |
FG Production vendue services | 239 298.00 | | 239 298.00 | 239 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 678.00 | | 516 678.00 | 516 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 050.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 706.00 | 2 175.00 | | 10 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 175.00 | 549.00 | | 4 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 175.00 | 549.00 | | 4 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 532.00 | 1 627.00 | | 6 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 195.00 | 705 601.00 | | 600 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 122.00 | 681 643.00 | | 558 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 073.00 | 23 958.00 | | 42 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 913.00 | | 144 244.00 | 1 131 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 844.00 | 1 241 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 844.00 | 1 224 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 1 499.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 168.00 | | 142 745.00 | 1 116 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 885.00 | 74 225.00 | 34 844.00 | 767 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 429.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 885.00 | 73 796.00 | 34 844.00 | 767 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 575.00 | 64 575.00 | | 64 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VB T. V. A. | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VI Groupe et associés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VP Divers | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 436.00 | 66 936.00 | 500.00 | 67 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 053.00 | 152 053.00 | | 152 053.00 |