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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 037 340.00 | 734 841.00 | 302 499.00 | 1 037 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 669.00 | 49 881.00 | 7 788.00 | 57 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 845.00 | 87 487.00 | 48 358.00 | 135 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 098.00 | 873 708.00 | 374 389.00 | 1 248 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BZ Autres créances | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
CF Disponibilités | 497 742.00 | | 497 742.00 | 497 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 838.00 | | 533 838.00 | 533 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 936.00 | 873 708.00 | 908 228.00 | 1 781 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 807 300.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 789.00 | 417.00 | | 1 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 183.00 | 42 073.00 | | 77 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 336.00 | 23 511.00 | | 21 336.00 |
DL TOTAL (I) | 807 108.00 | 882 100.00 | | 807 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 071.00 | 3 066.00 | | 3 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 480.00 | 49 477.00 | | 45 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 568.00 | 98 334.00 | | 52 568.00 |
EA Autres dettes | | 1 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 119.00 | 152 053.00 | | 101 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 228.00 | 1 034 154.00 | | 908 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 274 372.00 | | 274 372.00 | 274 372.00 |
FG Production vendue services | 286 330.00 | | 286 330.00 | 286 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 702.00 | | 560 702.00 | 560 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 531.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 765.00 | 2 175.00 | | 4 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 765.00 | 10 706.00 | | 4 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 765.00 | 6 532.00 | | 4 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 082.00 | 600 195.00 | | 694 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 899.00 | 558 122.00 | | 616 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 183.00 | 42 073.00 | | 77 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 313.00 | | 6 785.00 | 1 241 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 230 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 069.00 | | 6 785.00 | 1 224 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 266.00 | 66 443.00 | | 807 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 1 070.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 837.00 | 65 372.00 | | 806 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 480.00 | 45 480.00 | | 45 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VB T. V. A. | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VI Groupe et associés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 694.00 | 27 194.00 | 500.00 | 27 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 119.00 | 101 119.00 | | 101 119.00 |