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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 437.00 | 9 406.00 | 31.00 | 9 437.00 |
AP Constructions | 6 338.00 | 5 497.00 | 841.00 | 6 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 290.00 | 27 071.00 | 27 219.00 | 54 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 461.00 | 45 048.00 | 50 413.00 | 95 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 407.00 | | 204 407.00 | 204 407.00 |
BZ Autres créances | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CF Disponibilités | 313 221.00 | | 313 221.00 | 313 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 162.00 | | 555 162.00 | 555 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 623.00 | 45 048.00 | 605 575.00 | 650 623.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 346 782.00 | 331 239.00 | | 346 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 376.00 | 15 544.00 | | -13 376.00 |
DL TOTAL (I) | 410 407.00 | 423 782.00 | | 410 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 515.00 | 12 134.00 | | 13 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 853.00 | 19 919.00 | | 21 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 649.00 | 70 911.00 | | 86 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 985.00 | 48 625.00 | | 43 985.00 |
EA Autres dettes | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 204.00 | 28 096.00 | | 16 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 169.00 | 179 685.00 | | 195 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 575.00 | 603 468.00 | | 605 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 098.00 | 179 685.00 | | 187 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 688.00 | 149 312.00 | 639 000.00 | 489 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 688.00 | 149 312.00 | 639 000.00 | 489 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 410.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 564.00 | 15 922.00 | | 12 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 564.00 | 15 922.00 | | 12 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 584.00 | -15 922.00 | | -10 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 885.00 | 746 344.00 | | 646 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 260.00 | 730 801.00 | | 660 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 376.00 | 15 544.00 | | -13 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 843.00 | | 31 435.00 | 68 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 22 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 817.00 | 95 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817.00 | 63 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 188.00 | | 249.00 | 9 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 925.00 | | 29 593.00 | 34 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 730.00 | | 1 593.00 | 24 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 455.00 | 6 410.00 | 817.00 | 39 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 188.00 | 218.00 | | 9 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 267.00 | 6 191.00 | 817.00 | 30 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 649.00 | 86 649.00 | | 86 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
UX Autres créances clients | 204 407.00 | | | 204 407.00 |
VB T. V. A. | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 373.00 | 5 302.00 | 8 071.00 | 13 373.00 |
VI Groupe et associés | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 981.00 | 230 858.00 | 12 123.00 | 242 981.00 |
VW T.V.A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 169.00 | 187 098.00 | 8 071.00 | 195 169.00 |