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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
AP Constructions | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 822.00 | 43 759.00 | 8 063.00 | 51 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 546.00 | 60 167.00 | 30 378.00 | 90 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 236.00 | | 174 236.00 | 174 236.00 |
BZ Autres créances | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CF Disponibilités | 345 289.00 | | 345 289.00 | 345 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 481.00 | | 540 481.00 | 540 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 027.00 | 60 167.00 | 570 859.00 | 631 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
CU Autres participations | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 309 163.00 | 349 261.00 | | 309 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 294.00 | 24 945.00 | | 12 294.00 |
DL TOTAL (I) | 398 458.00 | 451 206.00 | | 398 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 2 803.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 109.00 | 32 053.00 | | 42 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 474.00 | 45 926.00 | | 69 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 781.00 | 44 331.00 | | 47 781.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 1 614.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 750.00 | 29 707.00 | | 12 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 401.00 | 156 437.00 | | 172 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 859.00 | 607 643.00 | | 570 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 401.00 | 156 437.00 | | 172 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 638.00 | 223 950.00 | 845 588.00 | 621 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 638.00 | 223 950.00 | 845 588.00 | 621 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 766.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 1 463.00 | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | 1 463.00 | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 172.00 | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 172.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | 1 290.00 | | -426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 466.00 | 727 475.00 | | 851 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 171.00 | 702 530.00 | | 839 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 294.00 | 24 945.00 | | 12 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 652.00 | | 3 279.00 | 96 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 22 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 384.00 | 90 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 439.00 | 6 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 937.00 | 61 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 892.00 | | 3 279.00 | 64 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 778.00 | 8 766.00 | 9 376.00 | 60 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 437.00 | | 2 439.00 | 9 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 341.00 | 8 766.00 | 6 937.00 | 51 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 474.00 | 69 474.00 | | 69 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
UX Autres créances clients | 174 236.00 | 174 236.00 | | 174 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 857.00 | 201 857.00 | | 201 857.00 |
VW T.V.A. | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 401.00 | 172 401.00 | | 172 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |