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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
AP Constructions | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 323.00 | 3 318.00 | 2 005.00 | 5 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 333.00 | 40 603.00 | 9 730.00 | 50 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 586.00 | 57 256.00 | 24 330.00 | 81 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 335.00 | | 393 335.00 | 393 335.00 |
BZ Autres créances | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CF Disponibilités | 205 327.00 | | 205 327.00 | 205 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 501.00 | | 630 501.00 | 630 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 087.00 | 57 256.00 | 654 831.00 | 712 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 315 119.00 | 321 458.00 | | 315 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 314.00 | -6 339.00 | | 69 314.00 |
DL TOTAL (I) | 461 433.00 | 392 119.00 | | 461 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 100 265.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 727.00 | 30 202.00 | | 29 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 446.00 | 5 041.00 | | 10 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 280.00 | 88 084.00 | | 83 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 686.00 | 55 973.00 | | 53 686.00 |
EA Autres dettes | 6 814.00 | 1 403.00 | | 6 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 271.00 | 13 315.00 | | 9 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 398.00 | 294 283.00 | | 193 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 831.00 | 686 402.00 | | 654 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 951.00 | 289 242.00 | | 182 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 140.00 | | 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 152 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 152 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 576.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 536.00 | |
GE Autres charges | | | 2 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 507.00 | 746 081.00 | | 1 162 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 193.00 | 752 420.00 | | 1 093 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 314.00 | -6 339.00 | | 69 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 779.00 | | 5 507.00 | 87 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 700.00 | 81 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 700.00 | 61 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 658.00 | | 5 035.00 | 68 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 123.00 | | 472.00 | 12 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 422.00 | 10 534.00 | 11 700.00 | 58 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 998.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 422.00 | 3 536.00 | 11 700.00 | 58 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 280.00 | 83 280.00 | | 83 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 686.00 | 53 686.00 | | 53 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 061.00 | 408 061.00 | | 408 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 656.00 | 408 061.00 | 12 595.00 | 420 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 951.00 | 182 951.00 | | 182 951.00 |