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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
AP Constructions | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 248.00 | 49 011.00 | 10 236.00 | 59 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 779.00 | 65 420.00 | 22 359.00 | 87 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 349.00 | | 207 349.00 | 207 349.00 |
BZ Autres créances | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CF Disponibilités | 410 235.00 | | 410 235.00 | 410 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 043.00 | | 664 043.00 | 664 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 822.00 | 65 420.00 | 686 402.00 | 751 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 321 458.00 | 309 163.00 | | 321 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 339.00 | 12 295.00 | | -6 339.00 |
DL TOTAL (I) | 392 119.00 | 398 458.00 | | 392 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 265.00 | 136.00 | | 100 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 202.00 | 42 110.00 | | 30 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 084.00 | 73 020.00 | | 88 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 973.00 | 47 781.00 | | 55 973.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | 4 623.00 | | 1 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 315.00 | 12 750.00 | | 13 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 283.00 | 180 420.00 | | 294 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 402.00 | 578 879.00 | | 686 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 242.00 | 180 420.00 | | 289 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 136.00 | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 737 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 737 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 356.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 252.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 170.00 | 614.00 | | 4 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 170.00 | -427.00 | | -4 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 081.00 | 851 467.00 | | 746 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 420.00 | 839 172.00 | | 752 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 339.00 | 12 295.00 | | -6 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 546.00 | | 7 425.00 | 90 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 192.00 | | 12 123.00 | 10 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 192.00 | | 87 779.00 | 10 192.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 233.00 | | 7 425.00 | 61 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 168.00 | 5 252.00 | | 60 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 170.00 | 5 252.00 | | 53 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 084.00 | 88 084.00 | | 88 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 973.00 | 55 973.00 | | 55 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 265.00 | 100 265.00 | | 100 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 798.00 | 235 798.00 | | 235 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 921.00 | 235 798.00 | 12 123.00 | 247 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 242.00 | 289 242.00 | | 289 242.00 |