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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
AP Constructions | 6 337.00 | 5 837.00 | 499.00 | 6 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 983.00 | 33 898.00 | 20 084.00 | 53 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 153.00 | 52 246.00 | 42 907.00 | 95 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 214.00 | | 146 214.00 | 146 214.00 |
BZ Autres créances | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
CF Disponibilités | 373 122.00 | | 373 122.00 | 373 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 221.00 | | 557 221.00 | 557 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 375.00 | 52 246.00 | 600 128.00 | 652 375.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 333 406.00 | 346 782.00 | | 333 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 854.00 | -13 375.00 | | 15 854.00 |
DL TOTAL (I) | 426 261.00 | 410 406.00 | | 426 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 233.00 | 13 514.00 | | 8 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 249.00 | 21 853.00 | | 20 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 110.00 | 86 649.00 | | 71 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 571.00 | 43 985.00 | | 49 571.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | 12 962.00 | | 1 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 088.00 | 16 204.00 | | 23 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 867.00 | 195 168.00 | | 173 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 128.00 | 605 575.00 | | 600 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 161.00 | 187 098.00 | | 171 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 996.00 | 129 300.00 | 662 296.00 | 532 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 996.00 | 129 300.00 | 662 296.00 | 532 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 373.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 344.00 | 1 980.00 | | 4 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 344.00 | 1 980.00 | | 4 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 12 564.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 12 564.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 894.00 | -10 584.00 | | 3 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 796.00 | 646 884.00 | | 671 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 942.00 | 660 260.00 | | 655 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 854.00 | -13 375.00 | | 15 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 461.00 | | 868.00 | 95 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 175.00 | 95 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 175.00 | 63 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 701.00 | | 868.00 | 63 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 048.00 | 8 373.00 | 1 175.00 | 45 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 406.00 | 31.00 | | 9 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 641.00 | 8 343.00 | 1 175.00 | 35 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 110.00 | 71 110.00 | | 71 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
UX Autres créances clients | 146 214.00 | | | 146 214.00 |
VB T. V. A. | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 071.00 | 5 365.00 | 2 706.00 | 8 071.00 |
VI Groupe et associés | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 990.00 | 174 867.00 | 12 123.00 | 186 990.00 |
VW T.V.A. | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 868.00 | 171 162.00 | 2 706.00 | 173 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |