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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
AP Constructions | 6 337.00 | 6 178.00 | 158.00 | 6 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 481.00 | 42 089.00 | 13 391.00 | 55 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 651.00 | 60 777.00 | 35 873.00 | 96 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 179.00 | | 110 179.00 | 110 179.00 |
BZ Autres créances | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
CF Disponibilités | 423 711.00 | | 423 711.00 | 423 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 769.00 | | 571 769.00 | 571 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 421.00 | 60 777.00 | 607 643.00 | 668 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 349 261.00 | 333 406.00 | | 349 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 945.00 | 15 854.00 | | 24 945.00 |
DL TOTAL (I) | 451 206.00 | 426 261.00 | | 451 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 803.00 | 8 233.00 | | 2 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 053.00 | 20 249.00 | | 32 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 926.00 | 71 110.00 | | 45 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 331.00 | 49 571.00 | | 44 331.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 707.00 | 23 088.00 | | 29 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 437.00 | 173 867.00 | | 156 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 643.00 | 600 128.00 | | 607 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 437.00 | 171 161.00 | | 156 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 043.00 | 47 356.00 | 718 399.00 | 671 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 043.00 | 47 356.00 | 718 399.00 | 671 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 531.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 463.00 | 4 344.00 | | 1 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 463.00 | 4 344.00 | | 1 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 450.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 450.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 290.00 | 3 894.00 | | 1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 475.00 | 671 796.00 | | 727 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 530.00 | 655 942.00 | | 702 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 945.00 | 15 854.00 | | 24 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 154.00 | | 96 652.00 | 95 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 123.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 323.00 | 22 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 154.00 | 96 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 437.00 | 9 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 394.00 | 64 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 394.00 | | 64 892.00 | 63 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 246.00 | 60 778.00 | 52 246.00 | 52 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 437.00 | 9 437.00 | 9 437.00 | 9 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 809.00 | 51 341.00 | 42 809.00 | 42 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
UX Autres créances clients | 110 180.00 | 110 180.00 | | 110 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VI Groupe et associés | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 085.00 | 158 085.00 | | 158 085.00 |
VW T.V.A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 437.00 | 156 437.00 | | 156 437.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |