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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
AP Constructions | 35 836.00 | 28 669.00 | 7 167.00 | 35 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 808.00 | 73 174.00 | 5 633.00 | 78 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 751.00 | 246 447.00 | 88 303.00 | 334 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 975.00 | | 65 975.00 | 65 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 609.00 | 348 678.00 | 186 930.00 | 535 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 374.00 | 13 895.00 | 406 478.00 | 420 374.00 |
BZ Autres créances | 81 057.00 | | 81 057.00 | 81 057.00 |
CF Disponibilités | 1 301 032.00 | | 1 301 032.00 | 1 301 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 327.00 | 13 895.00 | 1 794 431.00 | 1 808 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 936.00 | 362 574.00 | 1 981 362.00 | 2 343 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 853 895.00 | 724 523.00 | | 853 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 652.00 | 129 371.00 | | 44 652.00 |
DL TOTAL (I) | 907 347.00 | 862 695.00 | | 907 347.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 45 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 45 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 213.00 | 32 533.00 | | 73 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 430.00 | 558 146.00 | | 527 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 555.00 | 266 496.00 | | 242 555.00 |
EA Autres dettes | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 517.00 | 212 561.00 | | 164 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 014.00 | 1 086 703.00 | | 1 014 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 362.00 | 1 994 398.00 | | 1 981 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 203 978.00 | | 3 203 978.00 | 3 203 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 203 978.00 | | 3 203 978.00 | 3 203 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 260 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 552.00 | 74 972.00 | | 13 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584.00 | | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719.00 | 749.00 | | 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | 1 108.00 | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | 1 108.00 | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | -358.00 | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | 40 153.00 | | 3 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 530.00 | 3 400 628.00 | | 3 269 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 878.00 | 3 271 256.00 | | 3 224 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 652.00 | 129 371.00 | | 44 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 215.00 | | 62 929.00 | 482 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518.00 | 85 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 535.00 | 535 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 017.00 | 449 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 810.00 | | 61 603.00 | 396 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 018.00 | | 1 326.00 | 85 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 922.00 | 42 773.00 | 9 017.00 | 314 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 535.00 | 42 773.00 | 9 017.00 | 314 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 60 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 910.00 | 12 996.00 | 1 010.00 | 1 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 910.00 | 12 996.00 | 1 010.00 | 1 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 910.00 | 72 996.00 | 46 010.00 | 46 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 996.00 | 46 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 431.00 | 527 431.00 | | 527 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 689.00 | 82 689.00 | | 82 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 360.00 | 94 360.00 | | 94 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 518.00 | 164 518.00 | | 164 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 975.00 | | | 65 975.00 |
UX Autres créances clients | 420 375.00 | | | 420 375.00 |
VB T. V. A. | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 936.00 | 30 586.00 | 41 351.00 | 71 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 614.00 | | | 62 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 708.00 | 503 733.00 | 65 975.00 | 569 708.00 |
VW T.V.A. | 65 506.00 | 65 506.00 | | 65 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 014.00 | 972 663.00 | 41 351.00 | 1 014 014.00 |