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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
AP Constructions | 44 216.00 | 39 639.00 | 4 577.00 | 44 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 648.00 | 77 195.00 | 1 453.00 | 78 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 988.00 | 334 305.00 | 57 683.00 | 391 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 670.00 | | 66 670.00 | 66 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 338.00 | 451 525.00 | 169 812.00 | 621 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 431 069.00 | 48 951.00 | 382 118.00 | 431 069.00 |
BZ Autres créances | 42 477.00 | | 42 477.00 | 42 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 268.00 | 36 714.00 | 365 554.00 | 402 268.00 |
CF Disponibilités | 1 164 290.00 | | 1 164 290.00 | 1 164 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 459.00 | 85 665.00 | 1 963 794.00 | 2 049 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 797.00 | 537 190.00 | 2 133 606.00 | 2 670 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 869 109.00 | 830 510.00 | | 869 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 679.00 | 48 498.00 | | 114 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 687.00 | 987 909.00 | | 1 092 687.00 |
DP Provisions pour risques | 246 339.00 | 201 339.00 | | 246 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 339.00 | 201 339.00 | | 246 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 500.00 | 64 146.00 | | 50 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 800.00 | 317.00 | | 50 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 490.00 | 554 715.00 | | 443 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 127.00 | 172 797.00 | | 239 127.00 |
EA Autres dettes | 10 664.00 | 3 011.00 | | 10 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 794 580.00 | 850 726.00 | | 794 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 606.00 | 2 039 974.00 | | 2 133 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 982.00 | 30 543.00 | | 420 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 596.00 | 30 543.00 | | 420 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 339.00 | 45 000.00 | | 201 339.00 |
6T Sur comptes clients | 38 518.00 | 18 271.00 | 7 839.00 | 38 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 518.00 | 18 271.00 | 7 839.00 | 38 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 857.00 | 63 271.00 | 7 839.00 | 239 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 490.00 | 443 490.00 | | 443 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 127.00 | 239 127.00 | | 239 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 670.00 | | 66 670.00 | 66 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 500.00 | 25 835.00 | 24 664.00 | 50 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 246.00 | 478 246.00 | | 478 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 916.00 | 478 246.00 | 66 670.00 | 544 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 580.00 | 769 916.00 | 24 664.00 | 794 580.00 |