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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
AP Constructions | 53 267.00 | 42 706.00 | 10 561.00 | 53 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 925.00 | 71 508.00 | 1 417.00 | 72 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 475.00 | 327 060.00 | 80 415.00 | 407 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 473.00 | | 67 473.00 | 67 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 966.00 | 441 661.00 | 199 306.00 | 640 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 854.00 | 30 680.00 | 368 174.00 | 398 854.00 |
BZ Autres créances | 41 188.00 | | 41 188.00 | 41 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 268.00 | 54 492.00 | 347 776.00 | 402 268.00 |
CF Disponibilités | 874 033.00 | | 874 033.00 | 874 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 418.00 | 85 172.00 | 1 660 246.00 | 1 745 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 384.00 | 526 832.00 | 1 859 552.00 | 2 386 384.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 983 899.00 | 983 787.00 | | 983 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 484.00 | 137 737.00 | | 130 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 283.00 | 1 230 424.00 | | 1 223 283.00 |
DP Provisions pour risques | 50 266.00 | 53 600.00 | | 50 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 266.00 | 53 600.00 | | 50 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 581.00 | 25 547.00 | | 68 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 907.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 950.00 | 353 790.00 | | 288 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 685.00 | 235 490.00 | | 186 685.00 |
EA Autres dettes | 36 615.00 | 61 845.00 | | 36 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 001.00 | 681 579.00 | | 586 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 552.00 | 1 965 603.00 | | 1 859 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 478.00 | 24 508.00 | 54 325.00 | 471 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 092.00 | 24 508.00 | 54 325.00 | 471 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 772.00 | 28 720.00 | | 25 772.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 600.00 | 22 500.00 | 25 832.00 | 53 600.00 |
6T Sur comptes clients | 73 180.00 | | 42 500.00 | 73 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 952.00 | 28 720.00 | 42 500.00 | 98 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 552.00 | 51 220.00 | 68 332.00 | 152 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 950.00 | 288 950.00 | | 288 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 685.00 | 186 685.00 | | 186 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 473.00 | | 67 473.00 | 67 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 581.00 | 43 750.00 | 24 831.00 | 68 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 428.00 | 440 428.00 | | 440 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 901.00 | 440 428.00 | 67 473.00 | 507 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 001.00 | 561 170.00 | 24 831.00 | 586 001.00 |