| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
AP Constructions | 44 215.00 | 38 984.00 | 5 231.00 | 44 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 648.00 | 75 972.00 | 2 675.00 | 78 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 074.00 | 305 638.00 | 85 435.00 | 391 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 730.00 | | 66 730.00 | 66 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 055.00 | 420 982.00 | 199 073.00 | 620 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 701.00 | 38 518.00 | 569 182.00 | 607 701.00 |
BZ Autres créances | 74 860.00 | | 74 860.00 | 74 860.00 |
CF Disponibilités | 1 177 374.00 | | 1 177 374.00 | 1 177 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 418.00 | 38 518.00 | 1 840 900.00 | 1 879 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 474.00 | 459 500.00 | 2 039 973.00 | 2 499 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 800.00 | | 9 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 830 510.00 | 725 818.00 | | 830 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 498.00 | 113 791.00 | | 48 498.00 |
DL TOTAL (I) | 987 908.00 | 939 410.00 | | 987 908.00 |
DP Provisions pour risques | 201 339.00 | 183 109.00 | | 201 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 339.00 | 183 109.00 | | 201 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 146.00 | 44 050.00 | | 64 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 2 387.00 | | 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 714.00 | 403 249.00 | | 554 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 797.00 | 298 709.00 | | 172 797.00 |
EA Autres dettes | 3 011.00 | 6 297.00 | | 3 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 817.00 | 120 102.00 | | 43 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 726.00 | 874 795.00 | | 850 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 973.00 | 1 997 314.00 | | 2 039 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 459.00 | 856 270.00 | | 816 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 700.00 | 33 306.00 | 24 023.00 | 411 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 313.00 | 33 306.00 | 24 023.00 | 411 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 109.00 | 111 000.00 | 92 770.00 | 183 109.00 |
6T Sur comptes clients | 40 857.00 | 1 904.00 | 4 243.00 | 40 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 857.00 | 1 904.00 | 4 243.00 | 40 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 966.00 | 112 904.00 | 97 013.00 | 223 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 904.00 | 97 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 715.00 | 554 715.00 | | 554 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 730.00 | | 66 730.00 | 66 730.00 |
UX Autres créances clients | 607 701.00 | 607 701.00 | | 607 701.00 |
VB T. V. A. | 54 256.00 | 54 256.00 | | 54 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 932.00 | 29 665.00 | 34 267.00 | 63 932.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 666.00 | | | 51 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VP Divers | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 639.00 | 684 909.00 | 66 730.00 | 751 639.00 |
VW T.V.A. | 65 906.00 | 65 906.00 | | 65 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 803.00 | 804 536.00 | 34 267.00 | 838 803.00 |