| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
AP Constructions | 53 267.00 | 40 869.00 | 12 398.00 | 53 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 925.00 | 70 637.00 | 2 288.00 | 72 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 232.00 | 359 585.00 | 34 647.00 | 394 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 339.00 | | 67 339.00 | 67 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 589.00 | 471 478.00 | 156 111.00 | 627 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 046.00 | 73 180.00 | 489 866.00 | 563 046.00 |
BZ Autres créances | 69 277.00 | | 69 277.00 | 69 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 268.00 | 25 772.00 | 376 495.00 | 402 268.00 |
CF Disponibilités | 866 588.00 | | 866 588.00 | 866 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 445.00 | 98 952.00 | 1 809 492.00 | 1 908 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 034.00 | 570 430.00 | 1 965 603.00 | 2 536 034.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 983 787.00 | 869 109.00 | | 983 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 737.00 | 114 679.00 | | 137 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 424.00 | 1 092 687.00 | | 1 230 424.00 |
DP Provisions pour risques | 53 600.00 | 246 339.00 | | 53 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 600.00 | 246 339.00 | | 53 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 547.00 | 50 500.00 | | 25 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 800.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 790.00 | 443 490.00 | | 353 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 490.00 | 239 127.00 | | 235 490.00 |
EA Autres dettes | 61 845.00 | 10 664.00 | | 61 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 579.00 | 794 580.00 | | 681 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 603.00 | 2 133 606.00 | | 1 965 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 525.00 | 27 587.00 | 7 634.00 | 451 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 139.00 | 27 587.00 | 7 634.00 | 451 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 339.00 | 3 261.00 | 196 000.00 | 246 339.00 |
6T Sur comptes clients | 48 951.00 | 42 500.00 | 18 271.00 | 48 951.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 714.00 | | 10 942.00 | 36 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 665.00 | 42 500.00 | 29 213.00 | 85 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 004.00 | 45 761.00 | 225 213.00 | 332 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 790.00 | 353 790.00 | | 353 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 845.00 | 61 845.00 | | 61 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 339.00 | | 67 339.00 | 67 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 547.00 | 12 807.00 | 12 740.00 | 25 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 490.00 | 235 490.00 | | 235 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632 991.00 | 632 991.00 | | 632 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 330.00 | 632 991.00 | 67 339.00 | 700 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 672.00 | 663 932.00 | 12 740.00 | 676 672.00 |