| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
AP Constructions | 35 836.00 | 32 253.00 | 3 583.00 | 35 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 563.00 | 75 573.00 | 4 989.00 | 80 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 134.00 | 267 862.00 | 64 272.00 | 332 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 370.00 | | 66 370.00 | 66 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 292.00 | 376 075.00 | 178 216.00 | 554 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 914.00 | 11 304.00 | 514 609.00 | 525 914.00 |
BZ Autres créances | 212 709.00 | | 212 709.00 | 212 709.00 |
CF Disponibilités | 1 013 196.00 | | 1 013 196.00 | 1 013 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 231.00 | 11 304.00 | 1 746 926.00 | 1 758 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 524.00 | 387 380.00 | 1 925 143.00 | 2 312 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 898 547.00 | 853 895.00 | | 898 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 270.00 | 44 652.00 | | 38 270.00 |
DL TOTAL (I) | 945 618.00 | 907 347.00 | | 945 618.00 |
DP Provisions pour risques | 68 447.00 | 60 000.00 | | 68 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 447.00 | 60 000.00 | | 68 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 350.00 | 73 212.00 | | 41 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 155.00 | 527 430.00 | | 441 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 072.00 | 242 555.00 | | 260 072.00 |
EA Autres dettes | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 287.00 | 164 517.00 | | 159 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 077.00 | 1 014 014.00 | | 911 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 143.00 | 1 981 362.00 | | 1 925 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 547.00 | 972 663.00 | | 888 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 276.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 609.00 | | 22 180.00 | 535 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 497.00 | 554 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 497.00 | 448 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 396.00 | | 2 636.00 | 449 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 826.00 | | 19 545.00 | 85 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 678.00 | 30 894.00 | 3 497.00 | 348 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 292.00 | 30 894.00 | 3 497.00 | 348 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 68 447.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 896.00 | 11 305.00 | 13 896.00 | 13 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 896.00 | 11 305.00 | 13 896.00 | 13 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 896.00 | 79 752.00 | 73 896.00 | 73 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 752.00 | 73 896.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 156.00 | 441 156.00 | | 441 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 853.00 | 84 853.00 | | 84 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 568.00 | 108 568.00 | | 108 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 287.00 | 159 287.00 | | 159 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 371.00 | | | 66 371.00 |
UX Autres créances clients | 525 915.00 | | | 525 915.00 |
VB T. V. A. | 53 629.00 | | | 53 629.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 351.00 | 18 821.00 | 22 530.00 | 41 351.00 |
VI Groupe et associés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 926.00 | 741 555.00 | 66 371.00 | 807 926.00 |
VW T.V.A. | 66 651.00 | 66 651.00 | | 66 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 078.00 | 888 548.00 | 22 530.00 | 911 078.00 |